【当前独家】股神减持!比亚迪大跌7% 金融、大消费等蓝筹强势护盘 市场风格要变?

来源:第一财经时间:2022-08-31 17:59:12

市场的“风格转换”,总是来得猝不及防。

8月31日上午,受巴菲特减持影响,比亚迪(002594.SZ)A股大跌7.14%,并拖垮了新能源产业链,创业板、沪指也分别大跌2.13%、1.18%。午后,三大指数回暖,随后再度震荡下行。截至收盘,沪指跌0.78%,深证成指跌1.29%,创业板指跌1.6%。两市全天成交10024亿元。


(资料图片仅供参考)

具体盘面来看,新、旧能源携手下挫,光伏、锂电池、煤炭、油气跌幅靠前;金融、消费逆市走强。整个8月,沪指累计跌1.57%,创业板指跌3.75%。

总体上个股跌多涨少,两市超4100只个股下跌,近80股跌停或跌超10%。

不过据数据,北向资金午后点火进场,尾盘再度抢筹,全天净买入79亿元。MSCI 8月指数季度调整今日盘后生效,新纳入的7只标的尾盘集合竞价均出现跳涨,天齐锂业、藏格矿业均在竞价时段涨超2%。

比亚迪大跌拖垮新能源

昨日,港交所披露的一则巴菲特减持比亚迪股份的消息,在今日的股市引起了轩然大波。

8月31日,比亚迪AH股开盘均大幅跳水。比亚迪A股盘中最高跌超8%至284元,最终当日收跌7.36%至287.98元,总市值缩水近666亿元。而比亚迪港股(01211.HK)盘中更是最高跌了13%至229港元。

港交所文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在8月24日出售了133万股比亚迪H股,平均价格277.1016港元/股,以此计算这笔减持套现近3.69亿港元。

截至6月30日,伯克希尔哈撒韦持股数量仍为2.25亿股,这意味着在两个月内,伯克希尔哈撒韦实际累计减持了628.1万股。巴菲特持股14年来首次减持了比亚迪,市场担忧后续还会有更多减持。

对于股神巴菲特减持比亚迪,中泰国际研究部主管赵红梅认为,根据此前巴菲特卖股的往绩,也有可能清仓。巴菲特减持比亚迪,不意味着股价见顶。市场或随巴菲特行动减持,比亚迪股价短期受压。投资者更应关注企业基本面。比亚迪投资者关系部门相关人士也在今日紧急回应称,不用过度解读此事,公司经营一切正常。

光伏、储能等热门赛道掀起跌停潮

受比亚迪大跌拖累,光伏、储能等概念板块全线走低,板块内掀起跌停潮。

光伏板块内,固德威20cm跌停,阳光电源大跌12cm,锦浪科技下挫10cm,与此同时,上能电气、科士达、科华数据等多股10cm跌停。

金融、大消费等蓝筹强势护盘

同新能源板块相比,今日食品饮料、银行、地产等低估值蓝筹股表现耀眼。

黑芝麻、桂发祥、安记食品、良品铺子等多只食品饮料股涨停。

宁波银行(002142.SZ)大涨5.52%,领涨银行股。

万科A(000002.SZ)、格力电器(000651.SZ)业绩均超预期,分别上涨4.66%、4.52%,领涨地产、家电股。

昨日晚间,一批传统行业大白马披露中报,部分公司业绩超出预期,或许从较大程度解释了为何近期传统行业走强。

具体来看,电力行业大白马长江电力半年报净利同比增长近32%,顺丰控股、中远海控、陕西煤业等净利均增超70%。除了上述行业高增长,一些地产链白马业绩也企稳回升,万科A净利同比增超10%,格力电器净利同比增长超21%。大消费板块稳健成长,伊利股份净利同比增长超15%,古井贡酒同比增长超39%。

“风格转换”猜想再起

展望后市,业内人士认为,新一轮风格转换可能又要到来,市场风格转换会比业绩变化提前到来,市场“跷跷板”将很可能会上演;另一方面,美联储继续加息预期也制约国内货币政策空间,也是引发成长股调整和价值股回归的因素。

鑫鼎基金首席经济学家胡宇向第一财经记者表示,现在强烈看好金融地产股,对房地产行业而言,政策仍有进一步发力的机会。当前消费,投资等数据来看,需要进一步释放“稳增长”的信号,预计相关数据9月、10月触底回升的机会较大。

信达证券策略分析师樊继拓也认为,这一次风格切换的催化剂,可能是美股调整、利率变化。

樊继拓分析,5月初市场反弹的初期,成长股大幅上涨,在交易和资金层面,是类似2015年第四季度的季度性大反弹:没有增量资金,成长估值扩张有天花板(去年的相对估值就是天花板)。按照2015年底的经验,季度反弹过后,即使业绩没问题风格也会变。风格切换大多是领先业绩的,2015年第二季度成长股的超额收益就结束了,但直到2016年第二季度成长股业绩才变差、经济指标才改善;直到2016年底,市场才相信价值股的盈利改善不只是反弹。

东北证券策略分析师邓利军则称,总体来看,盈利偏弱背景下,国内流动性影响较强则以中小盘成长为主,若海外流动性影响较强则以大盘价值为主。当前来看,8月流动性充裕支撑中小盘风格占优。但从近期美联储表态看,在通胀仍然较高的背景下后续加息力度依旧,对国内的宽松有一定掣肘,故总体从海内外来看流动性影响偏均衡,因此市场在海外加息预期收紧下,市场从中小盘成长占优,转向成长和价值、大盘和小盘均衡的风格。

(文章来源:第一财经)

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