“持股 or 持币”过节你纠结了吗?近6成私募选择重仓!这些板块的左侧布局良机到了?

来源:每日经济新闻时间:2022-04-29 17:31:35

市场即将进入五一小长假阶段,投资者不得不面对假期“持股”还是“持币”的问题。对于这个问题,私募机构又是怎样的态度呢?

据私募排排网数据显示,私募机构中,56%的私募选择重仓持股过节,认为目前市场已经进入到了左侧布局的良机,每一次下跌都是很好的长线介入机会。另有36%的私募选择中性仓位观望,认为虽然下跌空间有限但短期上涨的动力也不足。另外还有8%的私募轻仓或者持币过节。

56%的私募选择重仓持股过节

市场即将进入五一小长假阶段,据私募排排网调查数据显示,56%的私募选择重仓持股,认为目前市场已经进入到了左侧布局的良机,每一次下跌都是很好的长线介入机会。36%的私募选择中性仓位观望,认为虽然下跌空间有限,但短期上涨的动力也不足,中性仓位可以做到进可攻退可守。在调查中,只有8%的私募轻仓或者持币过节。

对于节后市场走势,有46%私募认为会低位震荡,理由是觉得市场风险已经得到充分释放,在政策底已经非常明确的情况下,不具备再持续大跌的可能。但因为市场信心匮乏,加上受假期不确定性因素影响,所以上涨条件还需要酝酿。

对此百创资本投资经理刘智超通过微信告诉《每日经济新闻》记者,他倾向于持有股票过节,目前市场估值已经处于合理偏低水平。整体来看,公司一直保持高仓位运作,看好受益于疫情缓解复工复产的汽车零部件行业,受益于基建带动下的消费场景复苏的消费行业,以及一些受疫情影响较小的低估值高股息的个股。

而在广东小禹投资黎仕禹看来,在目前的这个市场点位一味地空仓,一旦市场出现一波持续反弹,那么就有可能踏空。黎仕禹在微信上告诉记者,目前仓位不能过多,所以牵涉到仓位的平衡问题。至于为什么现在不能一味地再看空做空,那是因为目前的市场调整点位确实是非常低了。“3000点以下,我认为市场都是属于诱空阶段。3000点以下必须持有一定仓位,激进者可以持有3~5成仓位,但是暂时还不能超过半仓。市场的反弹行情随着一季报的落地和5月初美联储加息的落地,很可能会随时到来!”

华辉创富投资总经理袁华明在微信上告诉记者,在市场情绪的推动下,近期市场调整幅度比较大、比较急,技术面上存在一定反弹的机会,所以没有必要进行恐慌性的减仓操作。同时本周利好政策出台比较多,五一前后还有政策利好出台的可能性,对市场会提供支撑。在排除超预期重大利空消息情况下,市场短期大幅下挫的机会不大。当然普通投资者也不应该盲目加仓,这是因为虽然政策底基本确立,但受国内疫情、海外地缘冲突和美联储流动性收紧等不确定性因素压制,市场底或许还需要一段时间。

东方马拉松投资经理王攀峰告诉记者,近期市场波动大,尤其是中小创板块的调整幅度更大。在符合风控要求的前提下,我们会保持中高仓位运行,对于部分短期跌幅较大的优质公司,我们会基于估值适时地增加配置。我们认为市场最悲观的时候应该过去了,市场关注的疫情也出现持续向好的势头,对于有确定性的、估值合理的优质公司,我们会继续持有甚至加仓。

最悲观的情况已经过去,假期后的行情值得期待

对于节后市场,私募大佬们又是怎样的态度呢?北京星石投资告诉记者,短期内选择持币持股的意义不大,将目光放得稍微长远一些可能是更好的选择。目前市场处于信心恢复期,由于新增利好信息有限、前期压制股市情绪的不确定因素尚未得到完全解决,投资者情绪和信心始终在底部徘徊,短期内股市波动可能不小。站在中期的角度来看,市场目前已经进入价值区间,市场上大多数板块的市盈率估值都处于合理偏低的水平,具备很好的中长期投资价值,尤其是估值合理的消费类资产。

向后看,疫情防控和“稳增长”依旧是关键,在政策空间相对充足的环境下,经济企稳是大概率的事。一方面,整体来看国内疫情持续出现积极变化,上海新增感染者数量持续回落,各地区复产复工也在推进,疫情对供应链的影响正在减弱。另一方面,国内政策不断加力,中央财经委要求全面加强基础设施建设,叠加前期政策效果逐步显现,后续国内经济基本面将出现边际好转。当疫情进一步平息、经济高频数据确认复工效果,市场情绪和悲观预期有望得到反转,届时股市可能迎来趋势性上行,资产的中长期价值将得到兑现。

保银投资表示,今年以来市场的大幅波动主要是由俄乌局势、美联储加息、疫情蔓延多重因素导致。短期我们对经济和市场继续偏谨慎,市场的波动可能持续。但是从长期维度来看,目前市场的风险已经不大。首先全A股估值已跌破自2000年以来的20%分位水平,处于历史相对低位水平,当前的股市价格已经一定程度反映了投资者非常悲观的预期。

往后看,政府在经济压力下可能会有一些政策出现调整,呵护经济、稳定市场信心,中长期中国资本市场的吸引力正在增强。至于经济和市场何时企稳,需要密切关注疫情的演变以及4月底政治局会议的政策信号。从全年维度来看,我们判断经济走势将是前低后高的状态,伴随政策发力会在未来几个月更加明显,市场对宏观的预期将会逐步改善。市场信心正在逐渐修复,同时市场的波动也提供了更多风险收益性价比较高的投资机会。如若未来疫情或外部负面因素持续发酵,导致市场进一步下跌,则是一个比较好的加仓时间点。

华辉创富投资总经理袁华明告诉记者,如果五一前后海外地缘冲突边际改善、国内疫情得到控制,更多稳增长利好政策出台,市场情绪因此改善,短期市场底部就有可能形成。而市场能否从短期反弹走向长期反转,需要稳增长政策带动的中国经济企稳向好的支持。整体来看,当前市场不确定性仍然突出,多看少做还是普通投资者比较适合的投资策略,方向确定后的机会更容易把握。市场存在由稳增长政策带动的部分行业结构性机会,值得投资者持续关注、把握机会进行布局。

安爵资产董事长刘岩则表示,近期市场连续大幅下跌,从全球优秀公司的成长性、估值水平、盈利能力等综合性因素来看,国内其实很多优质的上市公司估值己极具吸引力。近期管理层特别强调引导好市场预期,稳定市场信心,等于在相当大的程度上给资本市场划了一个底线。我们认为,目前资本市场最悲观的情况可能已经过去,五一假期后的行情应该值得期待。

38%的私募看好这个稳增长板块机会

对于接下来看好哪个主线,私募排排网调查数据显示,私募的分歧较为明显,38%的私募看好低估值、中大市值的稳增长主线,33%的私募看好近期跌势更重的中小市值个股及成长风格,另有29%的私募看好以大消费龙头为代表的白马股。

广东小禹投资黎仕禹告诉记者,稳健者建议以消费蓝筹股为主,激进者寻找各种政策利好的题材概念机会。看好当下市场的消费股行情,以及受到政策利好驱动的地产小妖股、基建、水利概念股等,这是稳健和激进投资者的各自选择。

保银投资表示,短期来看,在目前海内外基本面出现较大变化下,预计后续政策仍有加大力度的空间,稳增长板块是当前可以重点关注的方向;另外,前期因“预期差”而出现调整的相关题材,也可采取左侧布局的策略。具体到行业布局上,我们对于具备天然垄断优势、品牌力、成本优势的公司尤为关注。包含:具备可观的产品定价能力的消费品;具备强大产品力的新能源汽车品牌;渗透率仍有巨大提升空间的汽配和智能驾驶领域等。

安爵资产董事长刘岩告诉记者,投资上我们还是首先考虑新能源板块,经过相当长时间的大幅下跌,目前这些前期的热门赛道上很多个股己达到了个位数的市盈率,价格上己极具诱惑力,而且新能源建设在全球只是刚刚起步,未来还是有非常大的发展潜力。另外价值绝对低估的金融、基建,大消费产业和以出口为导向经济复苏板块在节后都是值得关注的对象。

东方马拉松投资经理王攀峰表示,我们看好互联网新经济、科技制造、消费、医疗器械、化工等板块投资机会。首先扩内需已经成为中国经济的核心驱动力,是抵御外部不确定性的压舱石和稳定器。当前经济阶段性疲软,消费分层分级,但可以看到,即便有疫情的扰动,高端白酒销售情况总体正常、旺季刚需有增无减,确定性非常强;对于科技制造板块,我们重点配置全球比较优势的企业,供应链大部分在国内、需求面向全球的制造业,它们是需求具有不可替代性、受益于国内高效组织能力、供给可以快速响应全球复苏需求的资产。

另外对于医疗健康板块,股价经过剧烈调整后,我们认为板块迎来重大的投资机会。创新药板块方面看好有创新能力和国际化能力的企业底部价值凸显;器械板块方面看好创新型、平台型企业,长期价值凸显;研发服务板块(CXO)方面,看好技术能持续领先的平台型服务提供商,但整体估值仍偏贵,需要耐心等待。

此外还有互联网新经济板块。互联网公司在2020年~2021年初呈现出高速增长,股价也有较高的收益率。但随着疫情后生活的正常化,国内宏观消费经济下行,互联网整体管理趋严,对数据和安全监管增强,及互联网各种细分行业的限制性政策出台,整体互联网公司盈利增速下降,互联网板块开始明显回调。从当前时点展望未来三年,部分优质的互联网新经济企业股价非常有吸引力,部分优质企业近期不断加码股票回购、积极适应新时代和拥抱新变化。

(文章来源:每日经济新闻)

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