对港股长期乐观 一季度重仓消费、互联网龙头

来源:中国基金报时间:2022-04-25 07:34:20

今年以来,港股走势可谓一波三折,截至4月22日,恒生指数年内累计跌去11.79%。刚刚披露完毕的基金一季报透漏出陆港通基金最新持仓情况,腾讯控股、美团-W、香港交易所、中国移动等成为陆港通基金前十大重仓港股。

多位港股基金经理表示,港股市场面临的因素很多,包括宏观经济、疫情、战争、产业政策等,市场短期或继续承压,但长期依然乐观,关注港股市场内中国新经济优质龙头公司。

南下资金重点加仓消费、互联网龙头

与去年底相比,陆港通基金股票仓位略有下降。Wind数据显示,截至一季度末,陆港通基金平均仓位为64.16%,较去年底下降2.49个百分点。

数据显示,一季度,陆港通基金持A股总市值为10146亿元,环比减少1539亿元。同期,持有港股总市值1886亿元,环比下降347亿元。其中,非日常生活消费品行业占比最大,持股市值为444亿元,环比减少124亿元。通讯业务行业次之,市值438亿元,环比减少32亿元。

一季度陆港通基金重仓A股前十标的消费类股票占4只,信息技术3只,金融、医药和工业股各1只。其中,贵州茅台持股市值最大,达到622亿元,环比减少36亿元,其次是宁德时代。

一季度陆港通基金重仓港股前十标的中消费和互联网龙头各3只,医疗保健、公用事业、能源和金融股各1只。其中,腾讯控股持股市值最大,约为264亿元,环比下降109亿元。其次是美团-W、香港交易所、中国移动、中国海洋石油、快手-W、药明生物、华润啤酒、中国电力、李宁。

此外,一季度陆港通基金加仓最多的5只股票分别为中国电力、紫金矿业、工商银行、中国海洋石油、中国核电,加仓2亿股到4亿多股不等。

港股短期承压长期乐观

重仓港股优质龙头

已披露一季报的3000多只陆港通基金(不同份额分开统计)中,名称含“港”字的主动权益基金有260只,这些都是“高纯度”以港股为投资方向的基金,其中有28只港股持仓比例在90%以上。在港股走势疲软的情况下,仍有不少基金在一季度加大了对港股的投资力度。比如在民生加银中证港股通中,港股投资占比由去年末的89.42%提升至一季度末的94.03%;鹏华港股通中证香港银行中,港股投资占比由去年末的83.64%提升至一季度末92.93%;港股高股息LOF中,港股投资占比由去年末的61.37%提升至一季度末92.27%;国投瑞银港股通价值发现中,港股投资占比由去年末的90.25%提升至一季度末91.96%。

中欧港股通精选一年持有基金经理罗佳明表示,需要再次审视未来的世界和相应的投资逻辑。主要有以下三个方面:上游资源品价格、疫情的影响和未来防疫措施的变化、“稳增长”相关措施。鉴于宏观经济形势的严峻,预期更积极的“稳增长”相关政策将陆续出台,包括对房地产行业的政策变化,启动更多的基建项目,刺激消费等等,都是值得关注的方向。

天弘港股通精选基金经理刘国江表示,一些外部不可抗力在当下令人恐慌,但这些都会过去的。在投资上,他将继续聚焦消费大方向,重点投资纺织服装、物业管理、 白酒、食品饮料、互联网、汽车零部件等行业的优秀公司。

汇添富沪港深优势精选基金经理陈健玮表示,长期来看,科技创新、高端制造和消费升级将是中长期的投资主线。目前部分优质成长股的估值已经回到合理或较为吸引的水平,为投资者提供了较好的中长期布局机会。

(文章来源:中国基金报)

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