近十股涨停!新能源车涨价潮 成本压力持续传导 板块估值有望修复

来源:财联社时间:2022-03-21 14:30:09

今日(3月21日),新能源汽车板块拉升走高,个股掀起涨停潮,截止午间收盘,双杰电气、海昌新材20cm涨停,龙洲股份、汉马科技、安凯客车、爱玛科技、亿利达、五洲新春、国机汽车、宁波精达、晋亿实业涨停,本川智能涨近11%,此外,汽车零部件板块个股也全线走高。

注:新能源汽车板块今日表现(截止3月21日午间收盘)

新能源车涨价潮,成本端压力暂缓

近期,多家新能源汽车厂商宣布涨价,比亚迪汽车近日宣布对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整,上调幅度为3000-6000元不等,特斯拉则分别对旗下车型两次提价,高性能版Model3、长续航版ModelY合计提价2.8万元、3万元,小鹏汽车、威马汽车、零跑汽车、几何汽车也纷纷加入涨价大军,调整旗下产品售价。有分析认为,本轮涨价的原因可能是应对去年的新能源汽车补贴再次退坡及上游原材料涨价压力。

从数据上来看,2月新能源汽车销量超市场预期,淡季不淡。根据中汽协数据,2022年2月新能源汽车产销分别完成36.8万辆和33.4万辆,同比分别增长197.5%和184.3%,环比分别下降18.6%和22.6%。累计来看,2022年1-2月份产销同比分别增长158.2%和154.7%。据东吴证券研报预计,Q1超120万辆,奠定全年高增,维持2022年国内600万辆(含出口)销量预期,同增70%+。

目前,上游主要原材料碳酸锂价格涨势趋缓,SMM碳酸锂(99.5%电池级/国产)已多日持稳于50万元/吨左右。近年来,新能源汽车市场快速发展,导致上游材料供不应求,碳酸锂价格连刷新高,随着未来行业供应端加大,锂价有望回稳。民生证券也指出,近期相关部门与部分锂盐企业座谈,旨在摸底行业现状,促进锂价合理平稳进行。碳酸锂供应将于Q3逐步释放,降价预期下,中游盈利有望恢复。

板块估值有望修复,关注三大投资方向

自去年12月以来,新能源汽车板块陷入长时间的调整,截止今日(3月21日午间收盘),板块指数累计下跌近18.6%,振幅高达26.22%。中金公司指出,受市场对下游需求和上游原材料涨价的预期影响,2022年以来板块企业的盈利预测下调幅度较大。当前整车及零部件板块股价回调幅度普遍超过50%,新势力车企股价回到历史低点,商业车、二轮车、后处理、换电等细分赛道估值已低于过去3年均值,整车A/H平均市盈率回落至15倍/10倍以下,传统/成长零部件平均估值回落至20/25倍左右,具备吸引力。

注:新能源汽车板块近四个月表现(截止3月21日午间收盘)

此次车企涨价,有望将成本端压力进行传导,目前来看,消费者仍有较强的接受能力。华福证券认为,在特斯拉带领下新能源汽车纷纷涨价,验证原材料涨价已传导到终端,后续需跟踪涨价对需求的影响。汽车板块估值已修复到过去3年中位数水平,未来5-10年新能源汽车仍将加速渗透、自主品牌强势崛起、汽车零部件有望做大做强。汽车板块最艰难的时候或已经过去,建议逢低布局汽车板块。

核心受益标的方面,华福证券指出,1)智能驾驶产业链,关注华阳集团、德赛西威、伯特利、联创电子、耐世特和中国汽研。2)汽车零部件,关注:特斯拉产业链,拓普集团、旭升股份、三花智控、银轮股份;轻量化,文灿股份、爱柯迪;平台型公司,关注华域汽车、中鼎股份。3)自主崛起趋势明朗,建议关注比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、吉利汽车、长城汽车

(文章来源:财联社)

标签: 新能源车

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