外资基金巨头加仓茅台 消费升级仍是外资看好赛道

来源:中国基金报时间:2021-12-18 07:45:35

又是关灯吃面的一天。

12月17日,沪深股指单边下跌,权重股低迷。两市成交1.16万亿元,环比微增,且成交额连续第41个交易日超万亿。尽管有指数生效日(富时罗素指数调整今日生效)加持,北向资金仍然显著流出。统计显示,截至收盘,北向资金仍净流出46.17亿元。

盘面上,白酒、半导体板块领跌,万得白酒概念指数跌2.02%,成分股中老白干跌5.16%。带头大哥,贵州茅台下跌3.22%,报2050.70元。不少刚刚解套的股民,一不留神又被套。

一心期待年底消费股反弹投资者不免失望。消费蓝筹涨了几天之后就开始疲软,后续的反弹还能来吗?也有机构认为,消费股的业绩表现仍要到明年才能看出来,疫情仍在持续,消费品的盈利改善存在一定的不确定性。今年12月的消费行情多有不确定。

不过,最新数据显示,海外一些茅台大户已经开始加仓茅台等食品饮料股了。

资本集团旗下的

“资本集团新世界基金”加仓茅台

自10月加仓之后,海外茅台大户万亿美元资管巨头-资本集团旗下旗舰基金“资本集团-新世界基金”11月继续小幅加仓贵州茅台。资本集团是全球持有贵州茅台最多的几家资管机构之一。2020年,它一度成为全球持有贵州茅台最多的资管机构,超过易方达基金。不过,2021年以来,资本集团对贵州茅台开始减持。但10月、11月在茅台经过旷日持有的调整之后,资本集团旗下旗舰基金又开始对贵州茅台开始加仓。继10月加仓1.61%之后,11月又加仓1.99%。贵州茅台也是“资本集团-新世界基金”前十大重仓股中唯一的A股股票。

资本集团-新世界基金前十大重仓股情况来源:晨星

根据资本集团官网信息整理

欧洲资管巨头安本投资加仓贵州茅台

海外有几位投资中国的基金经理对茅台有深入研究,安本投资的姚鸿耀就是其中之一。11月他管理的“Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund I Acc EUR”(安本标准SICAV I中国A股股票基金), 也加仓了贵州茅台,加仓幅度2.08%。目前贵州茅台为基金的第一大重仓股。此外,11月它还加仓了中国中免20.03%,加仓迈瑞医疗、泰格医疗幅度也都超过20%,加仓华测检测也超过20%,加仓隆基股份13.57%。不过,尽管加仓了茅台,它同期减持了五粮液。同期,还减持了宁德时代。

截至11月底,安本标准SICAV I

中国A股股票基金前十大重仓股情况

来源:晨星

晨星数据显示,这只基金最新规模约46.06亿美元。

摩根大通旗舰A股基金减持隆基股份

摩根大通旗下的“JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund I (acc) - HKD(摩根大通基金-中国A股机遇基金)”11月对持仓也进行了较显著的调整。其中,减持隆基股份约29.13%,增持宁德时代9.31%,增持通威股份6.87%。

截至11月底,摩根大通基金-中国A股机遇基金前十大重仓股情况

来源:晨星

富达国际旗舰基金减持中国平安

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-USD “富达基金-中国消费新动力”,11月加仓了部分食品消费股,例如加仓蒙牛乳业3.85%。此外,它加仓携程3.5%,加仓AIA 10.87%。加仓AIA的同时却减持了另一保险股-中国平安,11月减持中国平安7.47%。基金11月小幅减持了贵州茅台。这只基金最新规模超过50亿美元。

富达基金-中国消费新动力截至11月底,前十大重仓股情况

来源:晨星

施罗德旗舰中国基金增持恒瑞医药

施罗德旗下的“国际精选基金-中国A股”,最新规模也超过50亿美元。11月,基金的前十大重仓股中增持幅度最大的为招商银行和恒瑞医药。

截至11月底,“国际精选基金-中国A股”前十大重仓股情况

消费升级仍是外资看好赛道

岁末年终,机构都发布了对明年A股的展望。总体来说,外资对A股明年看法比较乐观。原因一是中国央行和美联储的货币政策分化。预计2022年中国市场充裕的流动性更吸引资金。原因之二是中国经济增长尽管有可能放缓,但依然值得期待。

消费升级依然是不少外资看好的A股投资主线。在白酒板块中,仍有机构旗帜鲜明地表示,“茅台是最优选择”。从最近7天北向资金的流入情况也能看出,外资依然较为青睐白酒股。数据显示,最近7天,北向资金净流入较多的个股包括五粮液、贵州茅台、洋河股份等白酒股。

尽管外资整体较为看好A股明年走势,但市场也不乏风险因素。地缘政治、中国房地产领域的不确定性等也是外资机构重点关注的方面。

据媒体报道,近日,安本亚洲股票资深投资总监詹姆斯·托姆表示,亚洲经济正在重启,投资者有充分理由积极看待2022年亚洲股市。

詹姆斯·托姆认为,疫情最严峻的阶段似乎已告一段落,疫苗接种计划的进展乃至抗病毒疗法也有改良,预期各国将进一步放宽出行限制并恢复旅游活动,亚洲出口将随着美国和欧洲需求增长而回升,继而持续刺激消费和企业盈利。

瑞银集团日前发布2022年展望时指出,尽管中国经济存在结构性放缓趋势,但短期内也有一系列驱动因素预示着中国经济有望企稳,甚至略有回升。来自美国和欧盟的强劲需求推动中国贸易盈余达到创纪录的水平,支撑了中国国内生产。年底前中国信贷环境有望转向,同样也能支撑中国经济。瑞银资产管理预计,冬奥会之后,人们的出行活动将出现更全面的恢复,从而促进增长向消费再平衡。

(文章来源:中国基金报)

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