A股三大指数小幅下跌:元宇宙概念表现活跃 风电、光伏板块领跌

来源:东方财富研究中心时间:2021-11-24 12:04:29

A股三大指数小幅下跌,盘面上,元宇宙概念、小金属、纺织服装、稀土永磁、酿酒、医疗等板块涨幅居前。风电、光伏、转基因、培育钻石、抽水蓄能等板块表现不佳,领跌市场。截至发稿,沪指下跌0.10%,报3585.65点;深成指下跌0.07%,报14894.60点;创业板指下跌0.36%,报3480.34点。

今日消息面:

1、刘鹤人民日报撰文:必须实现高质量发展

2、1500亿白马闪崩暴跌 基金副总怒怼:高频量化割韭菜 市场无宁日!

3、福建规划提到“台海通道”项目 国台办回应

4、多地暂缓屋顶光伏发电项目上马:有的申报过剩 远超电网消纳

5、北京拟立法规范住房租赁 房租显著上涨时政府可采取价格干预措施

6、经济日报:整治直播带货乱象还需下猛药

7、“大V”刘纪鹏也辞任!却有68家公司发布独董候选人声明 康美案后有人远走有人进场

8、博世高管:明年汽车行业缺芯率将从当前50%降至20%左右

9、复制刘格菘、赵诣传奇?今年两只“翻倍基”被他包揽 重仓投向这里

正如东吴证券所述,目前市场强势脱离下降通道后开始自发调整,场内资金流动较为积极,整体板块轮动较为健康,暂时还未出现急涨急跌的快速轮动的趋势。操作上看投资者可在市场出现良性调整时逐步加大仓位,选择热门板块进行短线交易,把握市场的多头行情。

从技术面来看,东莞证券认为,周二沪指小幅收红,市场赚钱效应偏好,两市交投维持活跃,北向资金持续净流入,预计大盘继续震荡走高,关注量能变化以及板块轮动。操作上建议关注金融、食品饮料、化工、电气设备、TMT 等行业。

就后市而言,中国银河证券指出,投资者情绪依旧高昂,跨年行情仍有望提前启动,结构性行情将围绕科创和消费交替拉升。科技在经历7月以来的调整后,在政策和制度不断完善多层次资本市场支持科创的背景下,市场主线有望回归具备高景气度、高增长的科技和高端制造领域。

光大证券提到,目前市场分化明显,赛道股出现一定的顶部盘整迹象,低估板块中期来看仍然偏强。操作层面建议主要是回避锂电、半导体、军工、化工板块个股可能的突然调整,再寻找做多机会。低估板块专注食品、券商、创新药、电子烟等景气度反转较明显同时盘面做多迹象也明显的行业。

宏观方面,中信证券指出,随着下半年经济增速的下行压力不断增大,市场上对于明年经济的担忧声也逐渐增多。在“逆周期”政策的托底下,对于2022年的经济预期不能太“顺周期”,我们认为明年的经济增长目标或定在“5.5%左右”。三驾马车中,预计投资将成为明年宽信用、稳杠杆、稳增长的主要抓手。对于债市而言,预计从金融底到经济底不断确认的过程中,利率下行的空间相对有限,回调的风险反而有所增加。

在操作策略上,东北证券表示,业绩真空期,市场对高景气逻辑延续或政策预期明确的赛道更为偏好所致,预计今年新能源、半导体、军工等成长主线仍将引领跨年行情。另外,以当前和未来的盈利增速可将A股分为4个方向,明年高景气延续的行业有电子、电新等,景气边际转好的有汽车、通信、食品饮料、家电等,景气保持低迷主要为地产与银行,景气转弱的为非银。

光大证券指出,当前A股仍处于“经济稳增长压力显现+逆周期、跨周期政策待发力+企业业绩真空期”的阶段。在稳增长、稳就业的目标下,四季度宏观流动性有望维持相对充裕,助力A股“跨年行情”如期展开。所以短期内市场虽然有承压现象,但中长期来看,A股上行趋势预期不改。

该机构进一步分析,展望跨年行情,可分别布局(1)高景气稀缺性思路:新能源、军工等,其中锂电上游估值过高,则可以重点关注下游汽车零部件方向、光伏方向可重点留意上游硅价对组件的影响。(2)盈利下行环境下流动性品种思路:元宇宙、VRAR、自动驾驶等主题;(3)政策预期修复思路:房地产及地产后周期、生物医药等。

安信证券则提到,当前重点把握低估值板块估值修复机会,包括低估值小盘股、以及金融地产-非银/银行/地产/建材/家电(政策边际放松,中游成本压力下降)、通信/消费电子(业务转型)、食品饮料(提价预期)等板块估值修复的机会。继续持有以“宁组合”为代表的高景气长赛道,包括光伏、新能车(汽车零部件、锂资源、锂电池)、半导体(高端芯片/设备)、军工等。

(文章来源:东方财富研究中心)

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