每日八张图纵览A股:跨年行情在路上!机会在哪儿?三条思路四大方向曝光

来源:东方财富研究中心时间:2021-11-23 18:04:22

今日(11月23日)沪深两市全线低开,开盘后沪指快速上行翻红,而深成指绿盘位置运行。伴随着券商股护盘之下,沪指继续表现,由于题材股分化,深成指与创业板指始终表现欠佳;尾盘股指再度小幅回落,但整体维持窄幅震荡格局。

截至沪深股市全天收盘,沪指上涨0.20%,报3589.09点;深证成指下跌0.37%,报14905.13点;创业板指下跌0.37%,报3492.77点。

从盘面上来看,行业与概念板块涨跌不一,结构性行情延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。行业方面,电机、钢铁、石油、煤炭、造纸印刷、医疗等行业涨幅居前;题材股方面,稀土永磁、电子烟、钛白粉等涨幅靠前。

资金面上,人民银行11月23日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2021年11月23日人民银行以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作,中标利率为2.20%。鉴于今日有500亿元逆回购到期,人民银行实现零投放零回笼。

热点板块

行业板块涨幅榜前十

行业板块跌幅榜前十

概念板块涨幅榜前十

概念板块跌幅榜前十

个股监控

主力净流入前十

主力净流出前十

北向资金

南向资金

消息面

1、据商务部网站消息,商务部印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》。《规划》中提到,展望2035年,外贸高质量发展跃上新台阶。贸易结构更加优化,进出口更趋平衡,创新能力大幅提升,绿色低碳转型取得积极进展,安全保障能力显著提高,参与国际经济合作和竞争新优势明显增强。贸易自由化便利化达到全球先进水平,维护全球贸易合法合规,对全球经济发展和治理体系改革贡献更加突出。

2、据证券日报网称,11月23日,国新办举行加大对中小企业纾困帮扶力度国务院政策例行吹风会。中国人民银行金融市场司司长邹澜在会上表示,小微企业融资继续保持量增、面扩、价降的良好态势。从总量上来看,10月末,普惠小微贷款余额18.6万亿元,同比增长26.7%。从覆盖面来看,普惠小微贷款覆盖面持续扩大,2021年10月末,普惠小微贷款支持小微经营主体4217万户,同比增长34.1%。从贷款利率来看,在2020年大幅下降的基础上继续稳中有降,10月新发放的普惠小微企业贷款加权平均利率为4.94%,比2020年12月又下降0.14个百分点。

3、据上海发布消息,上海市政府23日举行新闻发布会,介绍《关于加快发展本市保障性租赁住房的实施意见》相关情况。据介绍,政府对保障性租赁住房租赁价格的管控主要包括初次定价和动态调价两个环节。初次定价环节,市、区房管部门加强市场租赁住房租金水平的监测,对出租单位制定的租赁价格是否处在同地段同品质市场租赁住房租金的九折以下进行监管。动态调价环节,从严控制租金涨幅;目前计划,保障性租赁住房租金的年涨幅最高不得超过5%。

4、据中国网11月23日消息,工业和信息化部副部长徐晓兰在国务院政策例行吹风会上表示,工信部积极构建优质企业梯度培育体系,加大创新支持力度,培育“专精特新”中小企业取得积极成效。目前,已培育国家级专精特新“小巨人”企业4762家,带动省级“专精特新”中小企业4万多家,入库企业11.7万家。

机构观点

对于当前行情,中国银河证券指出,投资者情绪依旧高昂,跨年行情仍有望提前启动,结构性行情将围绕科创和消费交替拉升。科技在经历7月以来的调整后,在政策和制度不断完善多层次资本市场支持科创的背景下,市场主线有望回归具备高景气度、高增长的科技和高端制造领域。

操作上,国盛证券提到,当前指数持续反弹,市场做多氛围良好,同时伴随着量能的放大,虽然上方面临着一定的压力,但仍可把握市场主线热点,谨慎做多,可重点关注半导体、汽车零配件、锂电池、光伏、军工等高景气板块的机会。

光大证券指出,当前A股仍处于“经济稳增长压力显现+逆周期、跨周期政策待发力+企业业绩真空期”的阶段。在稳增长、稳就业的目标下,四季度宏观流动性有望维持相对充裕,助力A股“跨年行情”如期展开。所以短期内市场虽然有承压现象,但中长期来看,A股上行趋势预期不改。

该机构进一步分析,展望跨年行情,可分别布局(1)高景气稀缺性思路:新能源、军工等,其中锂电上游估值过高,则可以重点关注下游汽车零部件方向、光伏方向可重点留意上游硅价对组件的影响。(2)盈利下行环境下流动性品种思路:元宇宙、VRAR、自动驾驶等主题;(3)政策预期修复思路:房地产及地产后周期、生物医药等。

中泰证券表示,当前市场最佳策略,仍是在调整中寻找布局明年四大主线:双碳(储能/光伏)、军工/半导体国产替代细分,种植,财富管理券商的机会。1)自上而下看,“双碳”将是明年央行“宽信用”最重要的结构性方向。储能、光伏、新能源为代表的“双碳”方向正获得类似疫情后中小微企业再贷款那样的支持,成为央行结构性宽信用的最重要方向。

2)军工及半导体国产替代的细分景气方向。以高端制造为代表的新基建有望在明年成为重要抓手,以军工、半导体等科技产业自主与国产替代是科技领域中最优投资策略。

3)农产品涨价预期,种子行业集中度提升,利好种业等方向。PPI向CPI传导中关注具有一定“抗通胀属性”的部分下游消费细分板块。其中种植板块当前具备双重预期叠加政策催化,种子行业集中度提升,具备多重利好因素共振。

4)居民财富配置从房地产向权益市场迁移,利好财富管理型券商。房地产税与信用风险事件或将打破了居民的“地产信仰”,加速了居民资金入市意愿。

(文章来源:东方财富研究中心)

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