6万亿赛道突然狂飙!英国、美国又出刺激政策 一则预期引爆万亿“宁王”

来源:券商中国时间:2021-11-23 09:04:06

滚烫的新能源产业链,又被添了一把火。

这次新能源的利好政策,来自于英国和美国政府。首先是英国,首相鲍里斯·约翰逊在11月22日宣布,从明年开始,所有的翻新房屋或新建筑物,必须为电动汽车安装充电桩,在2030年之前,每年新增14.5万个新的充电站,旨在完成2030年禁止销售燃油车的目标。

另外,美国总统拜登签署了一项1万亿美元的基础设施法案,其中包含了新能源基建项目。与此同时,美国众议院还通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案,其中高达5500亿美元将用于应对气候变化,主要围绕新能源领域。

11月22日,A股的新能源赛道再度爆发,锂电产业链狂掀涨停潮,板块的总市值合计已高达59894亿元,单日市值暴涨超3100亿元。其中,宁德时代上演“大象起舞”,单日大涨超6.5%,总市值飙升至15873亿元,超越工商银行,跻身A股市值榜第二位。

当日晚间,美股新能源板块的表现也较为强势,特斯拉盘中一度狂飙超5.7%,截止收盘,涨幅回落至1.7%。中概股的造车新势力股价也迎来了一波上涨,其中,蔚来盘中最高涨幅超10%,截止当日收盘,仍大涨7.4%,理想汽车收涨近2%,小鹏汽车盘中最高涨幅一度超6%,尾盘稍有回落。

值得一提的是,宁德时代后续将迎来一则百亿级别的利好预期。机构预计,宁德时代在12月被纳入沪深300指数的可能性较大。申万宏源估算,一旦宁德时代在12月被纳入沪深300指数,整体买入宁德时代的资金金额或超过100亿元。

新能源又迎利好政策

面对这一轮全球的新能源浪潮,谁都不想掉队,各国政府出台新能源政策的频率越来越密集、越来越激进。

当地时间11月22日,英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)在当日的演讲中宣布,将在未来十年内大幅扩大英国的电动汽车充电网络,旨在完成2030年禁止销售新的燃油车的目标。

据已经公布的演讲摘要显示,约翰逊在演讲中表示,从2022年开始,英国政府将要求在翻新房屋或建造新建筑物时,必须为电动汽车安装充电桩。

目前,英国全国已经安装了25万个充电站。约翰逊的计划是,在2030年之前,每年新增14.5万个新的充电站,意味着到2030年底,英国将拥有超过155万个充电站。

尽管,英国已经拥有了欧洲最大的电动车充电网络之一,但充电站的增长速度仍然无法满足电动汽车的销售增长。早在2020年,英国政府便明确表示,将在2030年后,禁止销售新的汽油车和柴油车。今年10月,英国政府决定拨款6.2亿英镑(约合8.34亿美元),用于推动英国社会从汽柴油车向电动车过渡,其中部分资金就将用于此次英国加速增建充电站的计划中。

此前,英国政府已经宣布了一项新的三年计划,拟为英国小型企业提供1.5亿英镑的创新贷款。英国政府还将在2021年底前,通过议会推动电动汽车充电网络立法。

与此同时,美国在新能源领域的基建政策也非常激进。据路透社11月21日消息,美国总统拜登在白宫签署了一项1万亿美元的基础设施法案,意味该法案正式落地。

该法案明确,美国将投资390亿美元,用于完善和更新该国的公共交通基础,其中包括启用零排放的公共汽车,将投资420亿美元用于港口和机场基础设施建设,此外将投资75亿美元用于建设电动汽车充电站网络。

国际清洁运输委员会指出,如果未来每年36%的新车销售都是电动汽车,到2030年,美国将需要240万个充电站,目前全美国约有45500个充电站,约112000个插头。

另外,美国时间11月19日,美国众议院还通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案(Build Back Better Act),随后该法案将提交至参议院,预计在圣诞节前能够通过该法案。

该法案的5500亿美元将用于应对气候变化,主要围绕新能源领域。其中,给予光伏风电方面10年PTC(度电税收抵免),2022年开始对符合条件的可再生能源电力企业给予2.5美分/度的税收抵免,持续10年;储能方面,将给予单独的ITC(投资税收抵免),对于高于5KWh的储能系统,到2026年前给予最高30%的ITC退税;新能源车方面,税收抵免将由7500美元,提升至最高1.25万美元,并取消车企20万辆的额度限制(特斯拉、通用等车企重新获得补贴),当新能车渗透率超过50%,补贴才考虑退坡。

滚烫的新能源赛道

全球范围来看,新能源赛道的高景气度仍将持续一段时间,政策面和资金面的确定性仍相对较高。

这种共识在A股也似乎被资金所接受。11月22日,A股的锂电产业链集体大爆发,板块内的个股狂掀涨停潮,板块内超20只个股涨幅超10%,当升科技、科达制造、拓邦股份、蔚蓝锂芯、亿纬锂能等多股均创出新高。

此外,上游的锂矿股也继续狂飙,其中西藏矿业、赣锋锂业、天齐锂业等锂矿股涨幅居前,锂矿指数再度大涨超3%,盐湖提锂概念也大涨超4%。据数据显示,截止11月22日收盘,锂电产业链的总市值合计已高达59894亿元,单日市值暴涨超3100亿元。

锂电新能源火爆,汽车整车股表现也非常强劲,比亚迪大涨3.73%,长城汽车更是一度要冲涨停,长安汽车、广汽集团亦表现亮眼。

锂电产业链中的绝对龙头——宁德时代,当天也一路高歌猛进,单日涨幅超6.5%,再度刷新历史新高,总市值飙升至15873亿元,正式超越工商银行,跻身A股市值榜第二位。

值得一提的是,外资对锂电板块的热情也非常高胀。11月22日盘后数据显示,北向资金当日净买入14.35亿元。其中,宁德时代、赣锋锂业、卓胜微分别获净买入16.85亿元、5.31亿元、4.22亿元。

锂电产业链集体爆发,与锂涨价也有一定的关系。在11月20日,券商中国发布的报道《重磅信号!2万亿赛道突然爆发,发生了什么?一则会议纪要引爆,第三轮上涨即将来临?又有巨头大扩产》中提到,国泰君安有色团队表示,从本周到11月下旬,锂价将迎来第三轮涨价,四季度到年前备货将成为锂价迎来第三次上涨的催化剂,到春节前甚至12月底,电池级碳酸锂价格或达到25万元/吨。

全球新能源大潮之下,上游的锂资源等领域的景气度大概率将继续保持,业绩增长确定性仍非常高。

一则百亿级别的预期

宁德时代上演“大象起舞”,或许与纳入沪深300指数的预期相关,部分炒作资金或许提前潜伏,等待配置资金接盘。

根据中证指数规则,沪深300、中证500指数将于2021年12月13日进行成分股调整。国金证券分析师艾熊峰认为,由于宁德时代在11月的审核时期内,日均总市值以及日均成交金额均排名靠前,宁德时代在12月被纳入沪深300指数的可能性较大,正式调整公告或于11月底披露。

今年6月,沪深300指数曾做过一次常规调整,但当时宁德时代因上市年限不足3年,不满足指数编制要求,因此未被纳入。

一旦宁德时代在12月被纳入沪深300指数,所有跟踪该指数的基金都将进行调整,这将带来配置资金的流入。经测算,国金证券分析师艾熊峰预估,指数调整导致的配置资金流入大约为90亿,是近一个月的日均成交额的1.2倍左右。

如果再考虑海外资金、沪深300增强基金以及其它包含宁德时代指数基金调仓影响,配置资金的规模或许更大。申万宏源假设,上述基金相对沪深300指数基金规模倍数分别为0.5倍、1倍、1.5倍,则宁德时代调入沪深300带来的配置资金总额分别为77.4亿、103.3亿和129.1亿。因此,在中性假设下,申万宏源估算,整体买入宁德时代的资金金额或超过100亿元。

此外,根据沪深300指数成分股权重的计算方法,国金证券测算,宁德时代纳入权重约为4%左右,仅次于贵州茅台。

其实,宁德时代纳入沪深300指数对成交量和股价的影响,或许可以复盘特斯拉被纳入标普500指数的表现。

2020年11月16日,标准普尔道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices)宣布,将特斯拉纳入标普500指数,于当年12月21日生效。宣布的次日,特斯拉股价大幅高开,当天暴涨超8%,随后被资金追捧,股价一路上扬,至生效前一日(12月18日周五),累计涨幅超70%,且成交量明显放大,单日最高成交量一度接近2亿股,创下了历史的第5高水平。但12月21日生效当天,特斯拉遭遇资金抛售,股价大跌6.49%,炒作资金出货明显,后续的交易量逐步恢复正常,且有所下滑。

(文章来源:券商中国)

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