A股三大指数集体上涨:创业板指涨2% 能源金属和第三代半导体板块领涨

来源:东方财富研究中心时间:2021-11-22 12:03:48

A股三大指数集体上涨,创业板指涨2%。盘面上,能源金属、第三代半导体、激光雷达、盐湖提锂、钠离子电池、光刻胶等板块涨幅居前。在线旅游、水产养殖、CRO等板块领跌两市。截至发稿,沪指上涨0.65%,报3583.37点;深成指上涨1.16%,报14923.74点;创业板指上涨2%,报3487.48点。

今日消息面:

1、充氢气3分钟 续航600公里!但“挺锂派”“挺氢派”隔空互怼!你支持谁?

2、证券时报头版头条:中国独董 挺起你的脊梁

3、十大券商策略:躁动行情有望展开!消费板块将成为中期市场最为确定的主线

4、经济日报刊文:面向未来布局元宇宙 要围绕硬件和生态两端发力

5、有人欢喜有人忧!又有弃购错过“肉签”!今日高景气板块新股申购 该怎么办?

6、锂矿争夺战正酣 第三次锂涨价已启动!锂资源概念名单出炉

7、央行货币执行及表述变化对A股意味着什么?

8、“顶流”齐出动!机构调研热情高涨 张坤、赵诣、朱少醒等调研了这些股

9、人民日报:积极安全有序发展核电

正如山西证券所述,目前A股整体流动性支撑基本保持稳定,万亿成交额似乎已成常态,板块轮动加速,资金仍在寻找进攻点。在当前经济下行叠加流动性合理宽裕的基本面之下,预计震荡走势的结构性行情仍将在短期内持续。同时,随着跨年行情临近、跨周期调控持续、配置型外资稳定入市,A股有望在量能放大的带动下迎来新一轮趋势性行情机会

平安证券研报认为,临近年底,市场轮动再度加快,行业表现呈现出快起快落的特征,这一方面是源于市场缺乏明确的交易主线;另一方面源于基金经理面临年底考核,一定程度上加剧其行为的一致性,进而放大板块波动。但在轮动的同时,也可以看到部分资金向低位板块分流的特征,一是11月以来25只ST公司涨幅在20%以上;二是元宇宙概念拉动低位传媒板块回升;三是房地产边际放松预期渐起,板块情绪回暖。整体来看,A股市短期仍将维持区间震荡,建议关注估值处于相对低位,且容易产生边际催化因素的板块。

就后市而言,中信证券表示,进入四季度以来,经济开启了恢复期,政策处于等待期,存量投资者仍在犹豫期,市场主线进入酝酿期,随着经济恢复,政策信号明确,增量资金不断流入带动存量资金逐步加仓,蓝筹回归的市场主线会更加清晰

安信策略研报提到,即将进入以“总量稳、结构宽”为特征的新一轮“宽信用”周期,可以更加乐观的看待市场。在宽信用前期,低估值板块估值修复有望成为市场行情主线,国内房地产政策边际回暖、社融增速企稳回升、年末资金对低估值板块的偏好等因素是主要原因。随着宽信用政策的确认,以宁组合为代表的高景气长赛道成长股有望接力后续行情,带动市场新一轮上涨,中小盘成长、元宇宙等主题也将反复活跃

宏观方面,中金公司研报也指出,中国稳增长的政策有望逐步发力,随着政策发力的节奏和力度,增长有望在今年四季度及明年一季度左右度过相对低迷的时期,伴随着上游价格压力逐渐释放、政策“托底”、流动性宽松预期加强,今年来利润和估值均承压的中下游行业有表现机会。

短期来看,尽管短期稳增长力度可能还不一定显著,市场短期路径可能仍会有波折,但无须过度悲观。同时,配置上,要逐步注重上游价格压力缓解带来的中下游制造与消费的机遇。中期来看,偏成长的风格可能仍是重要的方向。

在操作策略上,中金公司进一步分析,配置继续向政策预期及中下游方向倾斜:1)政策边际变化或发力潜在有支持的领域,包括地产产业链、潜在的消费支持领域、金融中券商等。

2) 今年已经有所调整、估值已经不高、中长期前景依然明朗的中下游消费,自下而上择股,包括食品饮料、医药、家电、轻工家居、汽车及零部件、互联网与传媒、农林牧渔等。

3)高景气的制造方向,包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体,依据产业链环节景气程度变迁而择股配置,特别关注输配电环节升级、汽车零部件等环节的制造机遇。

另外,国盛证券表示,年末行情确认,价值继续回暖。(一)所谓估值切换,就是当期业绩对于股价的解释力度下降,股价提前反映来年的盈利和估值预期,货币、信用双稳趋势下,对于价值股维持增持建议,大消费推荐食品饮料、航空/机场/酒店,低估值关注银行、国企开发商和优质建材龙头。

(二) 新基建发力方向,首推新能源基建:风光、储能、特高压。

(三)业绩超预期、有望实现估值切换的半导体、元件,上游成本反转的汽车零部件、机械,以及独立主线军工。

华西证券认为,配置上仍建议聚焦成长,同时提防年内低估值板块逆袭、补涨的机会。具体到行业配置上,建议关注:新能源(车)(智能电网、储能、风能、光伏等)、电子、银行等;主题投资关注“碳中和内涵拓展、军工、数字经济、半导体、元宇宙”等。

(文章来源:东方财富研究中心)

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