巨丰投顾:A股方向不明 结构性行情延续下紧抓主线

来源:巨丰财经时间:2021-11-19 12:03:01

观点:宏观面看,经济增速放缓延续,下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期提升仍需时日。目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松预期提升,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情;短期,内外因素都不支持市场上行突破,但下方支撑基础下,市场结构性行情或延续,继续紧抓主线,进行个股博弈。

上午,沪深两市双双小幅低开,开盘后快速拉升翻红,随后指数红盘上方运行,整体保持震荡格局。盘面上,采掘领涨,交通运输、食品饮料、电子以及计算机等走强,而农林牧渔、建筑材料、医药生物等走低。

盘中有两大看点值得留意,一个是煤炭为首的周期股的反弹,一个是氢能源为首的新能源品种的强势。这也是近期我们说得比较多的方向。

首先,煤炭为首的周期股短期有反弹的需求,但也仅是反弹而已,对反弹的高度和持续性要降低预期,毕竟商品价格回落以及通胀见顶预期下,周期股大行情基本结束。但由于此前的下跌主要是由于政策的打压导致的集中性的杀跌,在基本面以及景气度向好下,板块仍有反弹和反复的需求;其次,对于氢能源来说,顶层设计方案呼之欲出,政策导向下板块迎来集中的上行。不过,对氢能源来说,仍是新能源的范畴,在能源革命下之下,新能源的细分行业仍是市场未来一段时期的主线,也是资金角逐的焦点。

不过,还需要清楚的是,当前国内外因素干扰下,市场整体是承压的。一方面,外围环境不支持市场上行突破,而国内经济下行压力也制约指数反弹高度;另一方面,经济数据回升之际,货币宽松预期在降低,市场流动性提振或受阻。而与此同时,基本面仍有支撑基础,市场下行空间也比较有限。所以,结构性行情还会延续,但选择好标的很重要。

此外,结合近期市场整体的表现,实际上有几条主线还是相对清晰的:一方面,低估值品种值得关注。无论是防守还是阶段的估值回升需求,对于银行等低估值品种来说,当前都相对安全,可寻求业绩增长良好的品种,做适当的关注;另一方面,科技股等高景气的成长股。季报行情之后,科技等成长股摆脱估值承压,在不受到周期的影响下,整体回升的概率较大,可积极关注业绩超预期的高景气品种,尤其是新能源方向;此外,尽管估值出清未结束,但对于消费品来说,随着提价周期的来临以及资金的关注,阶段性的反弹行情也是值得期待,尽量择优选择。

最后需要指出的是,建议风险偏好较高的投资者继续关注结构性行情中个股的机会,同时也关注跨年以及来年一季度的左侧布局机会。但在风险总体大于机会的当前,对于保守型投资者来说,还是建议轻仓观望,耐心等待市场新反向选择或再做新的定夺。

(文章来源:巨丰财经)

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