灵魂砍价来了!“百万抗癌神药”进入谈判目录 3400亿巨头急速拉升 发生了什么?千家机构扎堆创新药龙头 这些股砸出“深坑”

来源:数据宝时间:2021-11-10 20:59:43

过去三年来,创新药概念股平均涨幅达到146.8%,是同期沪指的4.27倍。

11月10日,A股三大股指分时图走出“深V”形态,沪指盘中下探至3448.44点后反弹,尾盘跌幅收窄,收盘收出一根长长的下影线。

医药股午后表现最为抢眼。恒瑞医药午后开盘急速拉升,盘中一度涨超9%,尾盘收涨7.87%,全天成交72.2亿元,该股最新市值升至3437亿元。

紧接着疫苗龙头沃森生物急速拉升,盘中一度逼近涨停板,尾盘收涨12.99%,君实生物、神州细胞、长春高新、艾迪药业、康希诺等跟涨。

截至收盘,超八成医药股飘红,拓新药业、天宇股份、海南海药、威尔药业、丰原药业涨停。证券时报·数据宝统计显示,今日医药股主力资金合计净流入16.16亿元,恒瑞医药、凯莱英、长春高新、贝达药业、复星医药等股净流入额排在前五位,恒瑞医药获主力资金净流入10.22亿元居首。

为期三天的医药集采拉开帷幕

创新药成谈判重点

消息面上,国家级“灵魂砍价”再次上演。11月9日,为期三天的2021年国家医保谈判拉开帷幕,共25名专家分为5组对120个左右药品进行药品的准入谈判,涉及PD-1单抗、BTK抑制剂、PARP抑制剂、CAR-T等多种创新药物。

从具体谈判时间来看:

11月9日进行的谈判为呼吸、内分泌等领域产品;

11月10日将对肿瘤、泌尿、抗病毒、抗感染、免疫类等药品进行谈判;被称作“百万抗癌神药”的CAR-T产品阿基仑赛、原研PD-1,以及很多国产创新药进入谈判目录;

11月11日将对骨科、心血管、血液、儿童用药等作谈判。

据悉,今年6月初刚刚获批的CAR-T产品阿基仑赛注射液也在通过形式审查的名单中。作为中国首款CAR-T产品,此前被曝一针120万的高价,外界对其是否能够谈判成功,如果谈判成功降价多少备受关注。

创新药,尤其是抗肿瘤药PD-1作为本次医保谈判的重点关注对象。恒瑞医药作为其中的谈判对象之一,11月10日已现身谈判现场。据悉,本次医保谈判恒瑞医药涉及约有7个药品,其中包括3款首次参与谈判的创新药、2款新增适应症新药和2款续约产品。

多家机构看好创新药长期投资机会

我国已进行多轮药品集采,行业的格局正在悄然发生变化。业内人士表示,在药品带量采购背景下,以偏仿制品种为主营企业的盈利能力和业绩增长会受到一定影响,但具备一定研发能力和成本控制能力的企业,仍然有望享受审评审批加快、带量采购加快、创新产品放量等政策红利。

粤开证券今日发布研报称,医保谈判作为药品放量的重要催化剂,是衔接创新药研发和商业化的重要一环。虽然纳入医保的代价为大幅让利,但在量价博弈中,药品往往能享受药品进院的红利和新增患者需求的提升,最终通过以量换价为品种带来增量贡献,建议把握创新药、CXO投资机会。

申万医药首席张静含表示,集采的核心初衷是要压缩流通环节的各项不合理的费用支出,而不是去压缩厂商的利润,倒逼企业去向上做转型。这两年可能有一些阵痛,拉长维度去看,这种政策有助于行业更好的发展,不一定是悲观的预期。

山西证券今日发布研报指出,政策密集出台,带量采购常态化持续加速行业分化,倒逼企业向创新转型;医保目录已建立动态调整,我国医药创新已进入黄金发展期,开启国际化之路,建议关注研发实力雄厚,管线丰富,梯度合理,产品优势突出的国产创新龙头企业。

创新药概念股获机构扎堆重仓

5股回撤幅度超50%

在A股市场上,创新药企业一直备受机构关注。数据宝统计显示,三季度末创新药概念股获机构持仓合计达到3749家,其中10只股票持仓机构超过百家,分别是药明康德、智飞生物、泰格医药、凯莱英、长春高新等。机构扎堆最明显的是药明康德,三季度末合计获1157家机构持仓。

数据宝统计,从二级市场表现来看,过去三年来,创新药概念股平均涨幅达到146.8%,是同期沪指的4.27倍。康龙化成、美迪西、昭衍新药、九洲药业、凯莱英、泰格医药、药石科技等7股区间涨幅均在三倍以上,这7股均有布局CRO赛道,而CRO正是医药行业增长潜力最大的细分赛道之一。

根据弗若斯特沙利文的报告,近年来我国医药研发外包(CRO)行业临床阶段的市场规模呈现逐步上升态势,从2014年的11亿美元上升至2020年的60亿美元,年复合增速达到了33%左右。未来几年,中国CRO市场还将维持25%以上的年复合增长率。

经过今年前几个月的大幅上涨,创新药概念股下半年表现不尽人意。数据宝统计显示,与年内高点相比,概念股整体回撤幅度达到33.2%。康希诺-U、甘李药业、康弘药业、康华生物、康泰生物等5股回撤幅度超50%。

部分股票近期获得北上资金加仓。数据宝按照成交均价粗略计算,结果显示10月以来共11股获北上资金增持超亿元,增持金额前三位的是药明康德、康龙化成、沃森生物

(文章来源:数据宝)

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