国防军工行业周报:估值逐渐回归理性 看好后续业绩兑现

来源:东莞证券时间:2021-11-10 10:29:39

投资要点:

行情回顾:截至2021年11月5日,申万国防军工行业本周上涨2.98%,跑赢沪深300指数4.33个百分点,在申万28个行业中排名第5名;申万国防军工行业本月上涨2.98%,跑赢沪深300指数4.33个百分点,在申万28个行业中排名第5名;申万国防军工板块年初至今上涨2.36%,跑赢沪深300指数9.44个百分点,在申万28个行业中排名第12名。

截至2021年11月5日,申万国防军工行业的4个子板块表现各异。从最近一周表现来看,地面兵装板块涨幅最大,为4.85%。其他板块表现如下,航天装备板块上涨2.72%,航空装备板块上涨2.79%,船舶制造板块上涨2.33%。

国防军工行业周观点: 本周,受《军队装备订购规定》发布、地缘政治等事件影响,叠加三季报业绩实现高增长刺激下,军工指数出现较大涨幅,行业业绩高增长预期在逐步兑现。长远看,短期行业受事件推动带来的上涨可能难以持续,后续走势将逐步回归基本面。

看好行业“十四五”期间装备加速换代下的业绩增长,同时,还有国产替代加速下资金回流预期,看好航空产业链后续发展;另一方面,看好军民融合下的企业成长,如北斗产业链,特种芯片等板块。标的建议关注:中航沈飞(600760)、航天彩虹(002389)、紫光国微(002049)、振芯科技(300101)、北斗星通(002151)、航发动力(600893)、三角防务(300775)、中航高科(600862)、西部材料(002149)等。

风险提示:主机厂新增订单数量不及预期;企业改革不及预期;技术问题。

(文章来源:东莞证券)

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