“百亿牛散”新动向:葛卫东、陈发树重仓新能源 王富济“单恋”片仔癀

来源:证券市场红周刊时间:2021-11-09 20:59:36

据不完全统计,“百亿牛散”葛卫东、陈发树、王富济等三季度持仓体现出完全不同的风格。葛卫东、陈发树增加对新能源的配置,王富济则独爱医药股片仔癀。其中,王富济坚守片仔癀5年浮盈90亿。

葛卫东增仓新能源

作为上海混沌投资(集团)的掌门人,葛卫东长期重仓科技股,但近期却在进一步增加对新能源的关注。从最新披露的股东持仓显示,葛卫东共出现在用友网络、兆易创新、盛新锂能等7只个股的十大流通股东之中,持仓市值合计为122.88亿元。其中,电子、计算机、通信领域的科技股达5只,另外两只为化工、有色金属行业(见附表)。

附表葛卫东三季度持仓

从三季度的调仓来看,葛卫东减仓科技增持新能源的现象比较明显。如对第二大重仓股兆易创新减仓382.65万股至2568.56万股,减仓幅度13%;第三大重仓股科大讯飞,2020年四季度~2021年三季度,葛卫东进行了连续减仓,持仓股数由5110.17万股降至4843.00万股。

与此相对,葛卫东则进一步对新能源汽车行业个股给与增仓。如锂电新能源材料公司盛新锂能,今年三季度,葛卫东增仓盛新锂能120万股至2019.01万股,持仓市值12.04亿元。曾在2020年三季度,葛卫东即新进入盛新锂能前十大流通股股东,当时持仓1598.95万股,持仓市值仅为1.87亿元,此后,盛新锂能股价大幅上涨。对比来看,葛卫东最新持仓盛新锂能股数较2020年三季度增幅仅为26%,持仓市值增幅却高达540%。

另外,在葛卫东最新的7只持仓个股中,有一只为新进持仓——凯盛新材。2021年三季度末,葛卫东持仓254.85万股,持仓市值为0.84亿元。凯盛新材属于化工行业,但同样也是一只新能源汽车概念股。公司主营业务中的氯化亚砜可作为动力电池的生产。

今年以来,随着新能源汽车渗透率加速抬升进一步带动了锂电池装车量大幅增加。据乘联会信息显示,新能源汽车乘用车市场渗透率已从年初的7.2%大幅上升至9月份的20.4%。而今年6月~9月,动力电池装车量均超过1万兆瓦时,其中,9月达到了1.56万兆瓦时,再创历史新高。

罗兰贝格咨询的相关数据指出,预计到2030年,电力汽车和混合动力汽车等新能源汽车将占全球汽车市场的50%。而另据世界材料论坛全球电池联盟(World Material Forum ,Global Battery Alliance)的估计,从2018年到2030年,锂电池市场需求将以每年20%以上的复合增长率增长。

葛卫东向新能汽车领域增配,与整体行业保持高景气度不无关联。

陈发树“锁仓”隆基股份

从上市公司最新披露的股东持仓来看,作为新华都的掌门人,近年来成为“百亿牛散”的陈发树,三季度共现身隆基股份、中国中免、必创科技、新华都、久日新材5家上市公司前十大流通股股东,合计持仓市值为129.68 亿元。

除了作为实际控制人持仓新华都2.44亿元,对其他公司则多为大额持仓。其中,持仓光伏公司隆基股份市值最高为100.59亿元,在陈发树三季度总持仓中占比达77%。其次为中国中免,持仓市值为22.73亿元。通过观察发现,随着隆基股份股价上涨,减仓中国中免等其他行业持股,新能源行业或隆基股份在陈发树的持仓占比中不断提升。

一组统计数据显示,今年二季度,陈发树持仓隆基股份在总仓位中的占比为75%,一季度为67%,另外从去年的各个季度末的持仓来看,隆基股份在总仓位中的占比则多分布在50%~60%。

近年以来,受“双碳”等政策加持,光伏产业迎来加速发展,行业景气度快速提升。这让陈发树“前瞻性的”关注到了光伏头部公司隆基股份的投资机会。

曾在2018年三季度,陈发树即新进隆基股份前十大流通股股东,当时持仓4937.28万股,持仓市值仅为7.01亿元。2018年四季度至2020年一季度,陈发树在连续5个季度加仓。2021年三季度最新披露的数据显示,陈发树持仓隆基股份为12196.19万股,与二季度末持仓一致,锁仓持股,可见其对隆基股份未来表现继续看好。

在光伏景气度增加的行业背景下,隆基股份业绩维持快速增长趋势。据其披露的财报数据显示,前三季度实现营收562.02亿元,同比增长66.13%;实现归母净利润75.56亿元,同比增长18.87%。但值得一提的是,随着上游涨价,成本压力也在提升,前三季度,隆基股份营业成本、销售费用与财务费用均出现上涨;公司毛利率在第三季度进一步下降至21.3%,相较于去年同期下滑6.54%。

11月1日,隆基股份股价创历史新高。但因为“跨境禁令”影响,公司股价在此后4个交易日重挫10%。

片仔癀为王富济创造“5年90亿”收益

相较于葛卫东、陈发树,王富济的名字略微陌生,公开资料极少,但却因为重仓十年片仔癀收获百亿身家,有“片仔癀扫地僧”的称号,目前也是百亿级“超级牛散”。

从上市公司披露的三季度股东持股显示,王富济共现身片仔癀一家上市公司前十大流通股股东中。据片仔癀最新的十大流通股东持仓来看,王富济持仓2703.75股股份,持仓市值达102.26亿元。

从王富济的历史持仓来看,自2009年,即进入片仔癀前十大流通股股东名单,当时持有275.51万股,持仓市值为0.69亿元,此后多次增持,2014年四季度持股增加至750.5万股,经过2015年、2016年的送转股,2016年二季度,其持股数量增加到2703万股,持仓市值为12.17亿元。截至2021年三季报,王富济22个季度、5年多时间均持仓未变,持仓股数一直为2703.7万股(片仔癀其间未送转),而自2016年下半年以来,截至2021年三季度末,片仔癀股价上涨高达9倍,王富济持仓市值由2016年二季度的12.17亿元增至102.26 亿元,仅在近五年,即暴赚90亿。

有“药中茅台”称号的片仔癀,此前一度出现一颗药卖到上千元并且限购,出现“一药难求”的现象,受到市场极大关注,股价因此一度迎来大幅上涨。如今年5月~7月,公司股价累计上涨达60%,并一度创出历史新高。

有分析指出,片仔癀产品单一,主要靠提价获得利润增长,难以打破片仔癀的发展瓶颈。而成本压力也是片仔癀不得不面临的考验。片仔癀曾表示,“从长期看,公司产品主要原材料麝香、牛黄及蛇胆的价格呈上涨趋势,未来将对片仔癀及系列产品成本产生上升压力。”那么,已经在近5年上涨近10倍的片仔癀,还能为王富济继续“创富”吗?

(文章来源:证券市场红周刊)

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