10月份新能源乘用车零售销量同比增141.1% 两类企业获机构重点推荐

来源:证券日报网时间:2021-11-09 20:59:14

11月8日,据乘联会数据显示,2021年10月份乘用车市场零售达到171.7万辆,同比下降13.9%,相较2019年10月份下降7%,10月零售总体不强。与整体市场表现相比,新能源汽车的销售数据却表现强势。

对此,接受《证券日报》记者采访的广州圆石投资电新行业研究员杨一鸣表示,今年新能源汽车已经从简单的炒作概念逐渐转化到业绩上,今年涨幅较大的主要是价格弹性的领域,如上游锂矿,中游电解液,PVDF等,主要是由于下游需求爆发,引起短期供需不平衡导致价格上涨。往后看,新能源汽车未来三到五年年复合增速依旧能保持30%左右,新能源汽车的投资机会应更多会考虑业绩释放,明年来看,行业中上游产能逐步释放,产业链价格博弈接近尾声,该机构表示看好电池领域以及整车和零部件的投资机会。

10月份新能源乘用车零售销量同比增141.1%

据乘联会数据显示,10月份新能源乘用车批发销量达到36.8万辆,环比增长6.3%,同比增长148.1%。1-10月份新能源乘用车批发238.1万辆,同比增长204.3%。10月份新能源乘用车零售销量达到32.1万辆,同比增长141.1%,环比下降3.9%。1-10月份新能源车零售213.9万辆,同比增长191.9%。新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征,实现对燃油车市场的替代效应,并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

对此,私募排排网研究主管刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示,从新能源乘用车的销量以及单月渗透率等数据来看,新能源乘用车市场正在持续发力,并且替代燃油车的进程也在加速,接下来新能源汽车有望持续高景气,主要有两方面原因,一方面,汽车芯片紧缺是今年来影响新能源汽车行业发展的主要因素,随着马来西亚芯片工厂恢复生产,汽车芯片缺口峰值已经过去,汽车芯片紧缺的状况正在逐步缓解;另一方面,年末消费需求回暖,新能源汽车进入旺季,叠加公共领域汽车新能源化趋势的提升,利好新能源汽车销量的增长。

国海证券表示,从10月份各大整车厂相继披露的汽车销量来看,行业整体继续表现为新能源车同比高增,传统车同比下滑的特征。但通过对各大OEM经营数据跟踪,大部分在手订单都是比较充足的,同时库存也到了历史较低位置。原材料价格及运费上涨预计在四季度迎来边际改善,叠加补库存推动,汽车板块将迎来盈利能力提升。同时本轮芯片短缺将重塑汽车行业格局,该机构表示,持续看好自主品牌崛起,以及新能源汽车市占率持续提升。

“预计2021年11月份-12月份传统车和新能源车行业全面向好。”安信证券在其最新研究报告中指出,目前渠道库存处于较低水平,前期由于疫情、产能不足等因素造成部分订单延后交付,再加上汽车传统旺季来临、芯片短缺逐步缓解,车企可能在年底冲量,因此,11月份-12月份新能源车有望持续增长。

四季度以来新能源汽车概念指数涨超10%

随着销量的火爆,新能源汽车概念股也受到了资本市场的热捧。同花顺数据显示,四季度以来,新能源汽车概念指数期间累计涨10.08%,大幅跑赢同期大盘(下跌1.71%),板块内有350只个股期间累计涨幅赢大盘,占比超七成,其中,上声电子、宁波精达、震裕科技、泉峰汽车、欣锐科技等5只个股期间累计涨幅均超80%,表现强势。

同花顺数据显示,有303家新能源汽车概念公司今年前三季度净利润实现同比增长,占比逾六成。其中,99家公司前三季度净利润同比增长均超100%。

受到多重利好消息刺激,融资客也对部分新能源汽车概念股进行加仓布局。四季度以来,截至11月8日,有107只个股期间获得融资客净买入,合计净买入额为129.83亿元,天齐锂业(15.75亿元)、华友钴业(8.42亿元)、赣锋锂业(8.25亿元)、比亚迪(5.68亿元)、中材科技(5.60亿元)、欣旺达(5.11亿元)等6只个股期间获融资客净买入额均超5亿元。

舜智资产基金经理朱蜀平对记者表示,新能源汽车是道路交通领域实现碳中和的必经之路,是未来发展的大势所趋。10月份能源车销量同比大幅上涨,说明新能源车的接受度越来越高已是大势所趋,是当前的主赛道。随着宏观经济、芯片供应、刚需拉动、新车效应、新能源继续发力等各种因素和条件的改善,增长潜力是较好的。随着房价管控、双减政策等出台,长远看有利于汽车消费。电动化与智能化持续带来车市增量。新能源车是世界潮流大势所趋,全球的燃油车更换成新能源车是个超级巨大的市场,行业超级红利能持续高增长,是A股最重要的主线行情,是未来10年最重要的价值投资赛道。

投资机会方面,安信证券表示,重点推荐优质自主整车和零部件企业。整车企业中,重点推荐优质行业龙头:比亚迪(e平台3.0、dmi车型同发力)、广汽集团(新能源车加速扩张、燃油车底部向上、合资公司贡献显著业绩弹性)、长城汽车(燃油、混动、纯电均迎来强产品周期)、小鹏汽车(产品智能化优势领先并逐步放量);零部件公司中,重点推荐星宇股份(显著受益芯片改善、红旗和日系车放量)、科博达(受益下游芯片改善,新客户、新产品放量)、克来机电(二氧化碳热泵业务有望迎来放量)。

表:10月份以来涨幅超50%的新能源汽车概念股一览

制表:楚丽君

(文章来源:证券日报网)

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