巨丰投顾: 指数分歧加大 结构性行情下机会在哪里?

来源:巨丰财经时间:2021-11-09 16:29:32

观点:最新公布的PMI数据看,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期提升仍需时日。目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松趋势确立,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。

今日,沪深两市小幅高开,开盘后震荡上行,随即小幅回落。此后,两市一度走低翻绿,但午后双双发力,成功翻红后再次拉升,迎来日内新高。盘面上,军工涨停潮下迎来大涨,计算机、电子以及医药生物等涨幅居前,而采掘领跌,家用电器以及食品饮料等走低。

相信很多人注意到了,近期市场指数之间是分化的。以周线为例,上周沪指下跌1.57%,深成指上涨0.08%,而创业板指涨幅0.06%。与此同时,上证50跌幅2.01%。很明显,沪指走势较弱,而深成指表现抢眼。包括本周以来也是如此,深市继续走强,而沪指整体仍是调整趋势。对于市场的分化,尤其在弱势时期,其实是比较正常的。而此次沪深两市的分化,重点还在于周期股上,特别是政策打压下周期股连续的调整对指数的拖累。而深市之所以坚挺,主要是科技等高景气品质的走强,这其实也基本符合历来季报之后市场的整体表现。

不过,这种分化也表明市场实际上是失真的,当前不能仅仅以指数来作为投资的唯一标准,因为经常我们看到指数走低,但板块和个股的行情犹存,机会也依然还在。比如,我们看到随着两市成交持续回升到万亿之上,市场结构性机会也在逐步加强,个股活跃度也是此起彼伏的。

所以,当前重点的还是轻指数而重个股,尤其是对于风险偏好比较高的投资者来说,当前结构性行情并不缺乏机会,还可积极挖掘板块轮动以及个股的机会。具体的机会方面,建议均衡配置下,可跟踪以下方向:一方面,低估值品种值得关注。无论是防守还是阶段的估值回升需求,对于银行等低估值品种来说,当前都相对安全,可寻求业绩增长良好的品种,做适当的关注;另一方面,此前超跌的科技股。季报行情之后,科技等成长股摆脱估值承压,在不受到周期的影响下,整体回升的概率较大,可积极关注业绩超预期的高景气品种;此外,尽管估值出清未结束,但对于消费品来说,随着提价周期的来临以及资金的关注,阶段性的反弹行情也是值得期待,尽量择优选择。

当然,对于风险偏好比较低的投资者,还是需要注意的是,当前经济下行压力依旧,通胀还处于高位,市场整体仍有承压,没有新的提振,整体风险还是大于机会,应保持适当仓位观望,耐心等待新的方向选择。

(文章来源:巨丰财经)

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