疯狂!100亿大博弈 新纪录诞生!

来源:东方财富研究中心时间:2021-11-08 20:58:34

终于又等来三大指数齐涨的一天。今日(11月8日)午后冲高后有所回落,沪指在3500点大关附近徘徊,创业板指一度涨逾1.2%,沪深两市成交额连续第12个交易日突破万亿。个股涨跌方面,近2600家飘红,1791家下跌。

01

锂电池“杀疯了”

盘面上,锂电池行业成今天最大赢家。亿纬锂能盘中一度拉至132元/股,创出历史新高;豪森股份、天奈科技、联赢激光等涨超10%。

板块活跃或与特斯拉4680电池计划相关。据报道,特斯拉拟在加拿大安大略省建设电池设备工厂推进该款新型电池的量产。这一消息也使得A股锂电池企业纷纷加速竞逐。

11月5日,计划总投资的463亿元荆门动力储能电池产业园正式开工。该项目涵盖锂电池全产业链,囊括亿纬动力、格林美、恩捷新材料、科达利、新宙邦等A股锂电龙头。以亿纬锂能为例,公司子公司拟亿纬动力拟在荆门高新区投资建设20GWh乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目、16GWh方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目,投资项目固定资产投资总额约为62亿元。

02

股权激励燃斗志

新发布的股权激励计划也让市场看到了亿纬锂能的勃勃雄心。计划草案显示,公司拟向激励对象授予不超过1760万股限制性股票,授予价格为76元/股,占总股本0.93%,授予对象总人数为1639人。该计划采用营收考核目标,2021-2024年营收考核指标分别不低于163、261、418和669亿元。据此计算,对应同比增速分别为100%、60%、60%和60%。

从制定的目标来看,公司管理层对未来发展信心十足,同时也藉由股权激励的方式深度绑定了公司核心员工。消息一出,有的股民已经意念预定8连板。

也有网友表示怀疑,认为这个大饼似乎不太可靠。

03

抗疫大进展

疫苗股跌懵

新冠疫情方面,药物研发又有新进展。辉瑞11月5日宣布了其在研的口服新冠候选药物Paxlovid的最新研究结果,结果显示,Paxlovid可以减少高达89%的新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率。

该消息首先影响了美股抗疫概念。11月5日,除辉瑞大涨超10%外,包括Moderna等在内的抗疫概念股均惨烈大跌。

A股和港股疫苗板块也受到重挫。疫苗龙头康希诺A股大跌10.24%,创历史新低;智飞生物、长春高新等跌超3%。

对此,国信证券认为,小分子药物相对抗体药物具有生产工艺简单能够大幅降低成本,口服使用较静脉给药更加方便等优点,有望与新冠疫苗和抗体药物等抗疫手段形成良好互补。同时,现阶段不论是抗体还是小分子口服治疗药物,其主要使用场景仍是新冠暴露后治疗,而非事前预防,难以取代包括新冠疫苗在内的其他防疫措施。

04

机酒久违大涨

特效药的消息还让沉寂多时的机场、酒店板块迎来复苏。民航机场板块,今日上海机场市值重新冲破千亿大关,白云机场、中国国航、南方航空等盘中冲击涨停;旅游酒店方面,首旅酒店涨停,锦江酒店涨7.95%,同庆楼、凯撒旅业涨超6%。

消息面上,美国当地时间周一正式取消了对多国长达一年半的旅行限制。根据新规定,只要持有疫苗接种证明和新冠检测阴性证明,旅客就能从之前受限制国家乘机入境。尽管短时间内恐难恢复至疫情前水平,但限制解除叠加即将到来的节假日高峰,也将加速其旅游业和零售业的回温。

05

A50ETF创下新纪录

今天,首批MSCI中国A50互联互通ETF上市,取得不俗战绩。截至收盘,4只产品的成交额突破100亿元。其中华夏MSCI中国A50ETF以36.17亿成交额居于首位,一举打破此前ETF上市当日32.86亿元的最高历史纪录。易方达MSCI中国A50ETF、汇添富MSCI中国A50ETF和南方MSCI中国A50ETF的成交额也分别达到了28.89亿元、20.50亿元和15.30亿元。

华夏基金总经理李一梅认为,A50ETF所跟踪的MSCI中国A50互联互通指数契合了A股市场机构化和国际化的两大发展趋势,是国内外机构投资者共同认可的交易品种,指数还配套推出了估值,未来会形成一个多策略、多生态、国际化的整体生态圈,在综合家庭理财方式转变、指数基金投资优势得到市场认可,以及A股市场进一步国际化等背景下,A50具有分享中国经济增长红利,打包国内行业龙头,一键追踪聪明资金等显著优势。

06

未来怎么走?

对于后市,多家券商抛出了自己的观点。

中信证券指出,后疫情时代我国经济将回归“新常态”路径,劳动力成本等传统优势的递减要求我国建立新的竞争优势,即从“规模体量”优势转向“创新应用”优势。建议重点关注三条投资主线:沪深市场的创新型中小企业、寻找2021年A股强势板块在北交所的映射品种、全球性竞争优势产业出海。

中金策略团队以有“惊”无“险”展望2022年的A股市场。从当前到未来3-6个月,建议关注如下三条主线:1)高景气、中国有竞争力的制造成长赛道,包括新能源汽车产业链、新能源以及科技硬件半导体等;2)中下游股价调整相对充分、中长期前景依然明朗的偏消费类的领域,如农林牧渔、医药、食品饮料、互联网与娱乐、汽车及零部件、家电、轻工家居等;3)当前到未来一到两个季度,可能受中国稳增长政策预期支持的板块。同时,阶段性地相对看淡中国传统的周期,如煤炭、钢铁、航运以及目前仍受疫情影响、尚未明显看到改善的领域。关注六大主题:1)上游涨价压力缓解,中下游恢复的机会;2)政策稳增长主题;3)产业升级与自主趋势;4)大消费修复;5)碳中和与新能源主题;6)中美贸易关系潜在缓和带来的交易机会。

(文章来源:东方财富研究中心)

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