多管齐下助力企业纾困 金融或成企业解压纾困好工具

来源:中华工商时报时间:2021-06-25 10:02:49

在全球货币宽松的背景下,今年以来,大宗商品价格持续上涨,部分品种价格创历史新高。大宗商品价格上涨不断推高国内企业生产成本,企业压力加大。

国家统计局数据显示,5月份,全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨9.0%,环比上涨1.6%。业内人士分析称,PPI环比上涨,煤炭、钢铁、石化、有色金属等大宗商品价格大幅上涨是主要原因。

大宗商品价格持续上涨压力下,企业如何降低生产成本成为至关重要的问题,甚至关系着企业生死存亡。

多因素叠加致使价格上涨

“仅两天时间,一吨钢材的价格就相差几百,目前没有多少存货,随进随卖。”河北某钢材经销处负责人对记者说道。

今年以来,钢材市场波动较大,特别是“五一”以来,呈现大起大落走势,对钢铁行业生产经营和上下游产业链稳定发展造成较大影响。记者了解到,由于钢材价格上涨速度过快,下游中小企业已不敢囤货,有的小型企业甚至已停止进货。

除钢铁外,今年铁矿石、铜、铝、镍、等大宗商品价格均持续上涨。业内认为,此轮大宗商品上涨主要是全球流动性宽松、国际大宗商品价格传导、市场炒作等原因。由于大宗商品价格上涨,国内PPI涨幅明显扩大,原材料部分领域的价格较快上涨增加企业的成本压力。

“当前外部不确定不稳定因素依然较多,行业、企业增长不均衡现象仍较突出,大宗商品价格上涨对中下游行业影响加大,产业链供应链断点堵点依然存在,工业经济稳定恢复的基础尚不牢固。”国家统计局工业司副司长江源表示,下一步,要继续采取有效措施,应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响,加强产业链上下游协同创新,持续巩固工业经济稳定恢复势头,努力促进供需动态平衡。

多管齐下助力企业纾困

针对金融市场炒作大宗商品价格行为,今年以来,郑州商品交易所、上海期货交易所、大连商品交易所等国内三大商品期货交易所加强市场监控,先后多次发布公告,对部分价格上涨过快的品种相关期货合约,采取提高交易保证金标准、提高交易手续费标准、扩大涨跌停板幅度等临时监管措施,加强市场引导,抑制市场交投过热。

国务院常务会议上强调,加强市场监管,发挥行业协会作用,强化行业自律。加强期现货市场联动监管,适时采取有针对性措施,排查异常交易和恶意炒作行为。依法严厉查处达成实施垄断协议、散播虚假信息、哄抬价格特别是囤积居奇等行为并公开曝光。

与此同时,证监会还批准上海国际能源交易中心、大连商品交易所分别开展原油、棕榈油期权交易并引入境外交易者参与交易。“上市相关期权品种并引入境外交易者参与,可有效满足境内外实体企业个性化和精细化风险管理需求,助力行业平稳健康发展。”业内人士表示。

“由于多方面原因,一些大宗商品国际贸易的定价基准,还主要依赖于现货指数和场外市场报价。呼吁相关国际机构,建立更加严谨科学的指数编制机制,提高报价的透明度和约束力,共同提高大宗商品价格发现的效率,以更好维护全球产业链供应链的稳定和安全。”证监会主席易会满日前表示。

运用金融工具降成本

打铁还需自身硬,面对大宗商品价格上涨,企业既要提高生产效率、加快创新步伐,还要善于运用期货期权等金融工具提高其他收益。

为应对材料价格上涨带来的经营压力,企业可以运用期货工具进行套期保值。套期保值之所以能够规避价格风险,主要是由于同种商品的期货价格走势与现货价格走势一致加之随着期货合约到期日的临近,期货、现货价格会趋向一致。

值得一提的是,现货市场与期货市场虽然是两个各自独立的市场,但由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境内,会受到相同经济因素的影响和制约,因而一般情况下,两个市场的价格变动趋势是基本相同的。

根据企业公告,自2021年1月秦安股份便已开始开展套期保值业务。公告显示,截至4月末公司已累计实现有效套期保值平仓收益794.96万元。不过,期货投资具有风险性和不确定性,因此需要对风险控制进行严格把关。

“相关大宗商品期货品种的价格发现、风险管理功能得到较好发挥,境内一批产业企业积极利用原油、螺纹钢、铁矿石、棉花等品种的期货期权工具,有效对冲原材料价格上涨风险,对稳定企业生产经营取得了较好的效果。”易会满指出。(记者 宋寒业)

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