广发基金等公司旗下的四只FOF-LOF已成立 11月19日同日上市

来源:资本邦时间:2021-11-23 11:30:38

11月22日,资本邦了解到,首批FOF-LOF自今年9月16日拿到批文,近期陆续经历发行、成立和上市等阶段。据悉,此前多家基金公司上报FOF-LOF产品,广发优选配置两年封闭运作混合型FOF-LOF、民生加银优享平衡6个月定期开放混合型FOF-LOF、中欧汇选一年封闭运作混合型FOF-LOF等5只产品率先获监管批复。其中,广发基金等公司旗下的四只FOF-LOF已成立,并于2021年11月19日同日实现上市。

值得一提的是,在上市交易公告中披露的投资组合方面,已发FOF-LOF基金中,两只产品的基金投资占比超过70%,已经快速建仓,但还有FOF-LOF新基金持仓不足25%,或保持0仓位等情况,出现了较大的分化。

对于首批成立的FOF-LOF基金成立后较大的建仓差异,相关基金经理表示,FOF本身有低、中、高等多种风险定位,所以一方面,权益仓位跟FOF基金的风险类型、FOF基金合同约定的各类资产投资比例有关,另一方面也和FOF基金经理对市场的判断以及建仓节奏有关。此外,基金经理认为,FOF基金的建仓比例不代表权益仓位的比例,从披露的基金投资比例数据,很难看出权益部分占比。因为FOF基金的建仓可以配置不同类型的基金品种,以及少部分股票类资产,比如债券基金、股混基金等。

值得注意的是,在基金上市前,多只FOF-LOF产品发布公告,拟开通跨系统转托管业务,为基金投资者提供流动性需求和场内套利交易的机会。而在11月19日上市当天,四只产品悉数出现折价,平均折价率为2.64%。

对于其中存在的套利风险,相关基金经理表示,首批FOF-LOF产品在成立后均为封闭运作,无法在场外进行申购赎回,因此很难进行场内外的套利交易。“套利交易相对比较专业,难度也比较大,不建议普通个人投资者进行这类操作。”

具体来说,金经理提出了两点建议:第一,由于FOF-LOF产品均有一定期限的锁定期,因此其场内价格会存在一定幅度的折溢价,投资者在场内交易时需注意折溢价的影响;第二,如果是定期开放型FOF,那么只能在开放期这一较短的时间段内进行场外的申购赎回,有申购赎回需求的投资者需要注意不要错过时间。

Choice数据显示,截至2021年11月22日,今年以来共有4只FOF-LOF基金成立,发行总规模接近100亿元,募资规模分别为42.3亿元、34.68亿元、12.28亿元、10.25亿元。在基金发行市场相对低迷的背景下,首批FOF-LOF产品的市场销量却有着不错的起步。

对此,相关基金经理表示,最近几年投资者对FOF的关注度和接受度不断提高,对创新型的公募基金产品也有较大的兴趣。尤其是近年来大资管环境变化的背景下,银行理财、信托等产品在向净值化转型,对资产配置产品需求提升,客观上促进了广大投资者对FOF产品的需求。

目前,民生加银、国泰、富国、易方达、华夏等多家基金公司进行产品布局。(爽爽)

标签: FOF-LOF 基金公司 广发优选 封闭运作 混合型FOF-LOF

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