金融期货、金属期货及农产品期货日评

来源:汇通财经时间:2022-05-18 05:32:41

股指:市场情绪企稳 股指观望;

今日股市平开走高,午后市场震荡上行,市场情绪方面,两市上涨家数不足2000家,下跌家数2600多家。行业板块方面,电力设备、汽车、有色金属、电子板块大幅上涨。跌幅方面,建筑装饰、房地产、医药生物、农林牧渔均出现下跌。但是下跌板块相对较弱。经济层面上,统计局公布的4月份数据,经济数据相对较弱。国内经济存在较大的不确定性,对股市形成一定的压力,股指延续观望。

国债:现券利率尾回 国债冲高回落;

今日国债期货早盘高开快速回落,午后再度冲高回落,十年期国债微涨0.05%。十年期国债到期收益率下跌0.30个基点,7年期国债到期收益率下跌1.00个基点,5年期国债到期收益率下跌1.00个基点。3年期国债到期收益率下跌2.25个基点。现券利率有所回落,但是幅度不大。Shibor方面,隔夜shibor上涨1.40个基点,报收1.3250%,市场处于超低水平之中。由于市场流动性较为充足,国债或冲高回落。

贵金属:200日均线压制 短期观望为主;

周二,黄金白银期货震荡反弹。截至14:30,沪金主力合约AU2206暂报397.98元/克,上涨0.40%,沪银主力合约AG2206暂报4751元/千克,上涨2.46%。美国5月纽联储制造业指数连续第二个月录得负值,反映制造业需求降温。隔夜原油反弹提振,白银强于黄金。美国通胀压力最大时点已经过去,但本轮通胀显示出强粘性,预计回落速度将缓慢,市场紧缩预期和通胀预期或难以迅速回落。鲍威尔讲话重申未来两次会议上均加息50bp的可能,鹰派的表态将使贵金属短期内继续承压。技术上看外盘黄金仍在200日均线以下运行,建议向上突破后多单再做跟进。通胀预期已自3%回落至2.7%以下,做多金银比可减仓止盈。

苹果:高位震荡 波动有限;

周二,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2210冲高回落,较上一交易日涨0.1%左右,增仓0.9万手,持仓15万手。一方面气温升高,客商不再储备大量货源;另一方面,时令水果上市,冷库客商数量明显减少,出货速度有所放缓。冷库出货速度放缓明显,部分冷库仍在清库阶段。操作建议震荡思路对待。

花生:种植面积减少预期强烈 花生延续上涨;

周二,花生期货大幅上涨。主力合约PK2210高位震荡,较上一交易日涨1.3%左右,小幅减仓至持仓12万手。目前部分产区农户余货不多,且受农忙影响,产区基层上货量偏小,收购商选择观望,持货待涨,花生米价格小幅上扬。新季花生种植面积减少预期强烈,产地看涨信心较为充足。操作建议逢低试多。

玉米:外盘提振 玉米小幅走强;

周二玉米期货上涨,主力2209合约收于3012元,涨0.67,因外盘上涨提振%。现货方面,南北港口玉米价格稳中偏弱,锦州港集港2840-2870元/吨,广东蛇口新粮散船2950-3000元,较上周五提价10-20元,集装箱一级玉米报价3040-3060元/吨,东北玉米价格涨跌互现,黑龙江深加工主流收购2620-2750元/吨,吉林深加工主流收购2600-2750元/吨,内蒙古主流收购2730-2800元/吨。对于后市来看,期货对未来价格的乐观预期体现在高于往年同期的升水中,但现货目前需求平平,饲料企业采购多倾向于进口玉米、糙米等替代性原料,使得现货短期上涨力度不强,这也导致盘面的迟疑,而下方支撑来自于年度产需缺口的预期及国外进口成本的高位,总体上,市场需继续等待后期进口替代品到港减少或成本上升的效果显现,或新作天气题材的发酵,短期或延续震荡走势。操作上,震荡思路。

生猪:去产能减缓 生猪下挫;

周二生猪期货下挫,主力LH2209下跌4.41%,暂报18860元。现货方面,河南生猪价格稳定,在15.2元/公斤-15.7元/公斤,较昨日持平;山东报价15.7元/公斤-16.3元/公斤,较昨日持平;最新农业农村部能繁母猪存栏4177万头,较3月下降0.2%,去产能节奏明显减缓。尽管2021年7月以来能繁母猪存栏开始拐头向下,对应今年5月开始供应压力环比减轻,但由于能繁母猪绝对水平仍处于略过剩水平,意味着后期猪价上涨难有较高的幅度,而目前盘面期货已经隐含着较高的养殖利润,在去产能减缓的背景下,后期有一定调整压力。操作上,LH91价差反套,远月LH2023做空为主。

棉花:郑棉小幅走高 短多交易为主;

周二,郑棉早盘后上冲,之后持续震荡,持仓小幅增加。现货指数价格下调,3128B指数较前一日下跌24元/吨。国际市场来看,美棉天气忧虑持续。国内来看,基本面上弱需求存在一定压制。但是郑棉目前盘面价格低于国际市场,内外倒挂使得棉价下方存在支撑。纱线近期走货转好,价格小幅上涨。操作上建议投资者维持短多思路。

白糖:郑糖延续反弹 短多持有;

周二,郑糖夜盘上行后持续高位震荡,持仓再度大幅减少。国际市场来看,巴西生产数据总体缓慢,部分机构下调本年度糖产量。印度出口压制,但是低价将限制出口。不过糖价接近20美分一线将面临较大压力。国内基本面上,总体来看国内供应收缩,存在一定支撑。跟随外盘反弹。操作上建议短多头思路为主。

豆类:库存回升 连粕高位震荡;

周二连粕高位震荡,市场全天在较窄的区间内波动。多空博弈凸显,持仓增加明显,但价格波动有限。国际方面,周二CBOT大豆市场电子盘高位窄幅震荡,一方面美豆播种进度加快,种植面积增加预期明显,另一方面,NOPA报告显示美豆压榨不及预期,偏紧预期略有缓和。但由于整体供给依然处于低位,美豆高位震荡偏强格局依旧。受此影响,国内豆粕现货小幅调报价,幅度在20-60元/吨不等。上周过国内油厂开工增加,豆粕库存略有回升,豆粕当周表观消费量也有明显增加,下游集中备货拉动消费。从国内市场而言,豆粕库存回升仍在有序进行中,基差承压回落。连粕相对坚挺,M2209合约受到4150-4200一线的阻力,市场或在高位反复试探,短线偏强操作为宜。

油脂:印尼抗议活动展开 马棕油拖累油脂走低;

周二国内油脂期货震荡回落,市场延续夜盘调整行情,市场震荡走低。豆油依然强于棕榈油、菜油。现货方面,江苏豆油价格相对稳定,当地市场主流豆油报价11930元/吨-11990元/吨,较上一交易日上午盘面持平;广东广州棕榈油价格区间波动,当地市场主流棕榈油报价15260元/吨-15320元/吨,较上一交易日上午盘面小跌130元/吨;江苏张家港菜油价格小幅波动,当地市场主流菜油报价14000元/吨-14060元/吨,较上一交易日上午盘面小跌100元/吨。

周二马来西亚衍生品交易所(BMD)的棕榈油期货下跌。周二,数以百计的印尼小型油棕种植户在首都雅加达以及其他地区举行抗议活动,要求政府结束造成农户收入减少的棕榈油出口禁令。马来西亚棕榈油出口强劲,有助于限制棕榈油跌幅。船运调查机构ITS的数据显示,5月1-15日马来西亚棕榈油出口量环比提高20.55%。国内方面,最新库存数据显示,国内油脂库存大幅下降,三大植物油库存降幅明显,尤其是豆油,尽管油厂开工增加,但是豆油库存不增反降。需求增加明显。国内油脂市场继续低库存、高基差的格局。目前的市场风险在于印尼出口政策的变动以及国际原油的高波动率。市场高位震荡行情仍将持续。短线操作为宜。

来源:国信期货

标签: 农产品期货 金融期货

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