能源化工期货及焦煤钢矿系期货日评

来源:汇通财经时间:2022-05-17 08:18:38

原油:担心石油供应紧张 油价震荡偏强;

周一国内原油期货价格冲高回落,小幅上涨。国际能源署和欧佩克发布了5月份《石油市场月度报告》。这两份报告预测全球石油供应与需求都在减缓,高油价抑制需求增长,地缘政治紧张导致供应紧缺。美国能源信息署5月份《短缺能源展望》也对全球供应和需求前景做了同样预测。石油市场处于供应不足状态,国际能源署将其对今年全球石油日均供应预测下调了10万桶,预计今年全球石油日均供应量为9920万桶。美国汽油价格跃升至历史最高价位,投资者担心石油供应将会紧张,美国能源信息署认为,在目前的动态发展下,预计2023年之前全球石油市场基本平衡,但欧洲进口的禁令将导致供应紧张和油价上涨。截止5月13日的一周,美国在线钻探油井数量563座,为2020年3月以来最高,比前周增加6座;比去年同期增加211座。技术面,油价SC2206短期或维持震荡偏强运行。操作建议:震荡偏多思路操作。.

橡胶:宏观政策向好 胶价震荡反弹;

周一沪胶震荡反弹。今日上海市场天然橡胶现货价格跟随盘面上涨200-250元/吨,市场需求表现一般,部分业者表示高价成交困难。主流参考价格如下所示:20年全乳价格为12650-12700元/吨,越南3L/混合胶价格为12750-12900元/吨附近,实单具体商谈。轮胎订单需求薄弱以及成品库存压力仍存,导致厂家后续开工负荷提升力度仍将受限。新胶产量释放缓慢以及总库存水平偏低均给予价格底部支撑,国内刺激经济政策逐步发挥作用,未来预期向好。技术面,下跌空间有限,胶价震荡偏强。操作建议:震荡偏多思路操作。

沥青:沥青震荡下行 成本支撑明显;

周一,国际原油窄幅震荡,沥青价格稳定,供应低于预期,推涨沥青价格。近期,沥青炼厂排产不足,目前国内受不可控因素影响,工程施工进度受阻,沥青整体需求不足,但是华南等地区刚需稳定,支撑沥青价格。部分地区工程项目开工率回升,支撑沥青基本面,市场预期较好。近期沥青全国库存量持续下降,贸易商采购热情回暖,市场对下半年基建预期较好。进口价格持续走高并高于部分地区现货价格,贸易商交投情绪不高。

燃料油:燃油持续上涨 供应偏紧;

周一,国际原油高位震荡,燃料油稳中有升。近期北方地区受不可控因素影响,市场燃油需求较弱,市场观望情绪浓重,大规模交投情绪不高,部分刚需支撑。上周,国内减压、焦化装置开工率有所回升,市场渣油、油浆供应也随之上升,但是国内真实需求较为平淡。国际方面,近期航运业整体稳定,燃油需求稳中有升,国际库存低位,受原油供应偏紧的影响,补货难度较大,国际现货价格持续高涨。

甲醇:需求转弱 甲醇上行空间有限;

周一甲醇主力合约2209较前一交易日涨幅1.4%,增仓2万手,持仓95万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2760-2790元/吨(40/30)。河南甲醇市场拍卖上涨,主流成交涨至2570-2580元/吨。上周甲醇制烯烃装置平均开工负荷84.46%,继续下降1.31个百分点。一体化装置中,青海盐湖停车。外采装置中,除去斯尔邦稳定运行,兴兴、宁波富德降负荷运行,诚志二期负荷不高、一期计划5月份停车检修,需求转弱。今日受市场提振普涨,甲醇上行空间有限。操作建议:震荡思路操作。

铁矿石:政策刺激 延续震荡;

周一铁矿石延续震荡,走势偏弱。上海5月16日开始逐步推进复工复产,政策面,周末央行下调首套房贷利率下限,房地产继续松绑,市场对此反映冷淡,显示情绪比较悲观。产业方面,钢厂生产积极,钢厂终端库存持续积累,市场担忧钢厂减产打压原料,所以对于铁矿石也是很大的利空。走势上看,铁矿石波动较大,观察接下来两周复工复产的进度及政策面情况,操作上,区间操作为主。

动力煤:监管加严 盘面震荡;

周一动力煤主力合约延续震荡。现货方面,秦皇岛动力煤成交价格维持1260元/吨,四月份动力煤数据出炉,原煤产量同比增加10.7%,4月份全国发电量6806亿千瓦时,同比降低了4.3%,环比降低9.2%,其中火力发电同比降低了11.8%。随着气温回升,南方部分城市即将开始增加用电量,需求开始乐观。政策面再次提及稳定动力煤价格,保证电力企业煤炭采购,增加产能,严禁出现拉闸限电的情况,盘面延续震荡。操作上,建议观望。

焦炭焦煤:铁水产量回升 双焦震荡运行;

周一,焦炭2205高位开盘,震荡运行。基本面来看,虽然焦炭现货实现两轮累计400元/吨提降,但目前吨焦仍维持100元/吨的利润水平,叠加焦企生产约束放松,焦企开工积极,日均产量周环比持续回升。需求短,上周,247家钢厂日均铁水产量周环比小幅增加1.4万吨,支撑炉料刚性需求。目前各地运输已基本恢复,但下游成材成交情况不佳,钢厂利润偏低,采购积极性较差,仍有提降预期。期货盘面提前反应下跌,低位震荡运行,建议短线操作。

周一,焦煤2205高位开盘,震荡运行。供给端,前期事故煤矿逐步恢复生产,焦煤供应稳中有增。蒙古方面国内疫情控制得当,向中国日均通关维持在300车水平,但鉴于下游利润被压缩,市场情绪偏弱,蒙煤价格延续回调。较企开工回升,按需补库为主。期货盘面经历回调后贴水幅度偏高,低位震荡运行,建议短线操作。

螺纹钢:供需较差 期螺仍然看空;

周一期螺价格偏弱震荡。上周钢价现货跌幅大于期货,基差有所回落。宏观面来看,政策面保经济,央行下调首套房利率,房地产政策松动。Shibor持续回落,但幅度小于2020年初。但海外加息给所有商品价格带来压力。供需面来看,需求仍然不足,Mysteel统计的全国建筑钢材成交量上周均值为15.2万吨,同比下降37.0%,环比亦降12.0%。但供给继续回升,全国247家钢厂日均铁矿产量238.2万吨,环比上升0.6%,同比下降1.9%。供需错配导致库存在旺季走平,钢厂库存同比录得回升22.2%。供给增加需求回落,但目前高炉、电炉均无利润,钢材面临成本支撑。政策措施等待落地,但钢材供给增加需求回落,因此看空为主。

铁合金:锰硅看多 硅铁看空;

锰硅:周一锰硅期货震荡偏强。昨日中国铁合金协会锰系专业委员会号召锰系企业减产50%。南北方利润均负。与此同时,锰硅产量达到高位。(5.5)Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国67.57%,较上周增3.31%;日均产量29710吨,增880吨。需求面来看,钢厂产量环比回升。市场虽然偏向过剩,但供需双增预计成本支撑有效。建议逢低做多。

硅铁:周一硅铁期货震荡。硅铁利润较好,市场生产意愿较强。 Mysteel:2022年4月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,4月全国硅铁产量为54.79万吨,较3月增0.12万吨,较去年同期增4.51万吨。产量迅速上升导致硅铁国内供需偏向过剩。硅铁期货下跌后仍有高利润,逢高沽空为主。

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来源:国信期货

标签: 能源化工

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