能源化工期货及焦煤钢矿系期货日评

来源:汇通财经时间:2022-04-29 18:21:45

原油:中国采取措施支撑经济 油价短期或维持区间震荡;

周五国内原油期货价格震荡反弹。中国是重要的石油进口国,石油需求变化对国际石油市场至关重要。中国央行降准以支持经济发展的消息支撑了国际石油市场气氛。4月25日,中国央行今年首次降准正式落地,释放长期资金约5300亿元。这有助于增强金融机构资金配置能力,加大对实体经济的支持力度。中国采取措施支撑经济,国际油价得到提振。此外,俄乌局势仍然存在很大不确定性,俄罗斯断供波兰天然气,欧盟石油供应仍然可能面临紧缺的风险。美国原油库存增幅远低于预期,另外局部地缘局势令全球供应紧张状态持续,国际油价持续反弹。美国能源信息署认为,局部地缘局势、欧佩克及其减产同盟国产量政策,以及美国石油和天然气生产商增加钻探的速度,一系列因素导致全球能源供应前景充满不确定。技术面,油价SC2206短期或维持在600-720元/桶区间震荡运行。操作建议:区间震荡思路操作。

橡胶:宏观政策提振 胶价或有望震荡反弹;

周五沪胶震荡反弹。今日沪胶上涨运行,上海市场天然橡胶现货价格重心上移150-250元/吨。下游询盘一般,零星成交以刚需采购为主,主流参考价格如下所示:20年全乳价格为12400-12450元/吨,越南3L/混合胶价格为12550-12650元/吨附近,实单具体商谈。上游胶水产量陆续释放,环比增量,适度压制胶价;下游原材料偏紧及成品库存居高仍会持续,加上节假日因素,开工或将受到抑制。青岛保税区橡胶出库有所好转,库存继续下滑,低库存对胶价有所支撑。中国采取措施支撑经济,汽车产销和轮胎需求或将有所好转。技术面,胶价企稳回升,后市或有望维持震荡反弹。操作建议:可以轻仓试探做多。

甲醇:到港数量显著减少 甲醇震荡整理;

周五甲醇主力合约2209较前一交易日涨幅0.7%,增仓12万手,持仓86万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2680-2700元/吨(0/-10)。山东中北部甲醇市场整理,主力生产企业报价2900-3000元/吨。本周沿海甲醇库存82.36万吨,环比跌幅在0.31%,同比上涨8.71%,整体沿海地区甲醇可流通货源预估20.9万吨附近。华东进口船货卸货仍旧缓慢,同时华东和华南两地价差扩大,预估5月华南进口船货到港量或将增加,关注后期转口以及出口船货的实际数量。操作建议:震荡思路操作。

PTA:盘面高开震荡上行;

周五TA2209收涨3.95%。现货报盘参考期货2205升水98元/吨自提,递盘参考2205升水90元/吨自提,参考商谈6410-6480元/吨自提,买卖气氛一般。下游需求维持低位,PTA供应平衡偏宽松,社会库存有累积压力,但原油价格连续反弹,PTA成本支撑增强,加之宏观面利好释放,PTA日内高开震荡上行,关注油价走势。建议依据油价滚动偏多操作。

聚烯烃:商品普涨 聚烯烃跟随板块走强;

周五塑料2209收涨1.08%。石化报价多数持稳,场内交投气氛谨慎,下游备货意向不高,线性华北报价8700-9000元/吨,华东报价8780-9150元/吨,华南报价8900-9200元/吨。

周五PP2209收涨1.62%。现货价格偏暖整理,贸易商报盘部分上调,市场交投有限,拉丝华北报价8550-8600元/吨,华东报价8600-8750元/吨,华南报价8730-8950元/吨。

市场供需维持双弱,未来需求预期好转,但节奏上有待观察,原油价格震荡反弹,估值水平偏低,成本端有向上驱动,盘面日内跟随板块走强,建议空仓过节。

燃料油:原油稳定 燃料油大涨;

周五,国际原油持续上涨,成本端利好,国内燃料油大涨。主力合约2209收盘价4322元/吨,上涨245元/吨,涨幅6.01%。目前受交通管制等因素影响,导致成品油供应不足,国内炼厂开工率持续下跌,成品油市场投放量下降,由于交通管制明显,市场整体需求不足,社会库存下降较慢。近期国内汽柴油零售价格再次上涨,提振市场信心。上海作为全国重要港口,目前通关较为缓慢,导致港口滞留情况明显,进口货物供应受阻,船用油市场交投平淡。国际方面,低库存,高油价、天然气价格支撑基本面。

沥青:沥青稳中有升 预期兑现;

周五,沥青价格稳中有升,成本端支撑明显。近期国内沥青炼厂开工率持续低位,市场沥青供应偏弱,供应量远低于市场预期,推涨沥青价格。成本端较为稳定,国际原油供应偏弱,原油价格稳中有升。贸易商近期交投情绪稳定,致使近沥青现货价格上涨。华东地区继续交通管制,货物流转不顺,局部出现“供不应求”,导致部分地区价格大涨且库存水平下降明显。进口价格过高导致贸易商偏向国产沥青。

螺纹钢:政治局会议要求全面加强基建;

周五期螺价格上涨。午间政治局会议释放政策托底信号,支持刚需及改善型住房,全面加强基建,受此影响期螺上涨。上海钢联周度产需数据出炉,螺纹钢产量300.8万吨,环比微降,总库存1234万吨,环比下降26万吨,表观需求327万吨,较上周下降2万吨,跟往年旺季的400万吨左右相比仍然很差。目前全国各地的货运恢复情况仍然不理想。需求仍差,等待宏观面刺激基建落地。轻仓持空过节。

铁合金:宏观刺激初现 铁合金观望为主;

锰硅:周五锰硅期货震荡。锰硅目前涨跌两难,成本来看,锰硅成本高,南北方利润较差给市场带来成本支撑。与此同时,锰硅产量达到历史高位据,(4.21)Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国68.02%,较上周增1.76%;日均产量29560吨,增420吨。需求面来看,钢厂产量环比回升。市场虽然偏向过剩,但供需双增预计成本支撑有效。建议观望为主。

硅铁:周五硅铁期货价格震荡。硅铁利润较好,市场生产意愿较强。(4.22)Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国52.43%,较上期增1.89%;日均产量17751吨,较上期增206吨。产量迅速上升导致硅铁国内供需偏向过剩。硅铁利润较高,但大幅下跌后贴水现货,暂时观望为主。

来源:国信期货

标签: 能源化工

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