预计2022年开年A股优质蓝筹行情将渐入佳境

来源:资本邦时间:2021-12-28 10:50:26

12月27日,资本邦了解到,上周(2021.12.20-2021.12.24),A股各大指数全线收跌,北向资金转为净流出12亿元,但市场延续每日万亿元成交额。截至上周五收盘,上证综指报收3618.05点,下跌0.39%;深证成指报收14710.33点,下跌1.06%;创业板指报收3297.11点,下跌4.00%;中小企100指数报收9810.99点,上涨0.04%。

接下来,2021年A股仅剩最后5个交易日,资本邦整理券商针对年末的市场走向观点发现,多数机构认为,虽然年末收官之际市场博弈加剧,但预计2022年开年A股优质蓝筹行情将渐入佳境。有机构直言,建议紧扣稳增长政策落地和消费量价回升两大主线,并坚定围绕“三个低位”进行蓝筹品种的跨年布局。

中信证券:年末博弈加剧蓝筹渐入佳境

中信证券研报指出,年末收官时点市场博弈将加剧,“高切低”交易步入中场,开年优质蓝筹将渐入佳境,建议紧扣两大主线,布局“三个低位”。

稳增长政策的接力正在进行中,形成合力仍需时间,预计四季度数据将显示国内经济明显修复的趋势,明年一季度数据将充分体现政策合力的效果,市场信心也将快速修复。其次,年末时点,无论是增量资金入场还是存量资金调仓,都将体现水往低处流的特征,“高切低”依然是阻力最小的交易方向,跨年的市场风格依然明显偏向大盘和低位蓝筹修复。最后,开年的银行信贷“开门红”有可能超预期,将确认信用周期修复的趋势;公募新发“开门红”令市场流动性更加充裕,预计2022年开年A股优质蓝筹行情将渐入佳境,建议紧扣稳增长政策落地和消费量价回升两大主线,并坚定围绕“三个低位”进行蓝筹品种的跨年布局。

海通策略:重视岁末年初的跨年行情关注三条主线

海通策略认为,从历次岁末年初躁动行情回顾来看,跨年行情通常每年都有,背后的原因源自于岁末年初往往是重大会议召开时间窗口,同时11月到3月A股基本面数据披露少,且年初资金利率通常有所回落,开年投资者的风险偏好相对更高。

整体看,今年7-10月市场表现比较弱,叠加当前估值尚可,流动性较为充裕,借鉴历史本次跨年行情或在今年提前启动。指数涨幅目前并不猛烈,但市场的底部已在慢慢抬高,11月之前沪深300底部大约是4800点左右,近期指数底部已经明显抬升。具体可以重点关注三条主线:低估的大金融、高景气的硬科技、消费跟随式反弹。

中金公司:A股“稳增长”继续发力

前期召开的中央经济工作会议释放较为积极的政策态度,近期央行LPR下调等举措也传递了较为明确的宽松信号,结合上述环境,我们认为市场近期表现虽略显低迷,但不必过于悲观。从历史经验来看,市场往往会在较为明确的政策落地或者前瞻指标明显改善时期,表现逐渐转向积极。我们认为未来短期“稳增长”政策有望逐步落地,中期来看,2022年中外增长与政策的周期再度反向、估值和流动性支持,产业升级等结构性趋势都有望支撑市场表现。

风格方面,此前赛道成长股由于涨幅较大、估值和预期都较高、整体机构仓位偏重,我们估计短期表现可能有所受抑,而“稳增长”政策相关的领域可能继续显现相对韧性,市场仍有望呈现“大强小弱”的风格特征;待增长预期逐步企稳和“稳增长”交易降温后,市场可能重回成长风格,粗略估计时点在3-6个月之后。

兴业证券:守住颠簸,以长打短,跨年行情未完待续

兴业证券最新研报表示,守住颠簸,以长打短,跨年行情未完待续,跨年行情将在市场“犹犹豫豫”、板块交替轮动中拾级而上:经济下行压力下,近期决策层不断释放积极信号。11月社融增速回升,房贷投放、房企债券融资大幅超预期,与此同时,政府债券发行继续提速、财政存款下放明显加快。阶段性市场进入一段宽货币同时阶段性边际“宽信用”的时间窗口,从而为跨年行情“保驾护航”。因此,守住颠簸,以长打短,跨年行情未完待续。

短期来看,一方面把握国有房企、券商等低估值修复的阶段性机会,另一方面以长打短、逢低布局“小高新”。长期来看,聚焦科技创新的五大方向:新能源(新能源汽车、光伏、风电、特高压等);新一代信息通信技术(人工智能、大数据、云计算、5G等);高端制造(智能数控机床、机器人、先进轨交装备等);生物医药(创新药、CXO、医疗器械和诊断设备等);军工(导弹设备、军工电子元器件、空间站、航天飞机等)。

国泰君安:本轮跨年攻势的节奏更偏温和

国君策略陈显顺团队认为,近期市场高位波动,赚钱效应有所收窄,既表现在以创业板指为代表的宽基指数显著调整,也表现在周度层面仅三成数量个股录得上涨。展望后市,维持“躁动并非一蹴而就”的判断,认为本轮跨年攻势的节奏更偏温和。随着2022年一季度稳增长具体政策的渐次落地,以及宽松预期再次打开想象空间,跨年行情仍将进一步演绎。

安信证券:市场“躁而未动”,后期稳增长趋势明确

安信证券表示,整体而言,当前市场“躁而未动”,处于整固布局期,需要等待政策预期明确、增量资金改善和外部环境稳定等关键信号。破局的信号在于年初信贷投放以及扩内需政策的落地以及新冠药物及加强针的推进。

在稳增长形成一致预期,流动性较为宽松的背景下,后续需要重点跟踪关注新基金发行“开门红”情况,“价值搭台,成长唱戏”,本轮春季躁动依然值得期待。建议关注:智能汽车产业链,化工(新材料领域与传统基建相关领域)、电力、电子(消费电子)、食饮、银行等。

广发证券:“春季躁动”每年都有,A股仍是“可为阶段”

广发证券表示,当前A股仍是“可为阶段”:央行四季度货币例会继续强调“稳字当头”、LPR单边下调带来22年初MLF降息预期、市场联动角度观察,只要可转债维持强势,A股大概率仍是“可为阶段”。

广发证券表示,当前“春季躁动”有支撑:“稳字当头”政策主线、MLF调降预期。近期A股相对承压,但当前A股仍是“可为阶段”。“春季躁动”每年都有,岁末“春季躁动”建议关注“双碳宽信用”主线,以及具备“跨年估值差”优势的部分新能源/消费/科技制造细分领域。行业配置建议继续高区-低区均衡——1.降准及地产链条企稳(券商、白电、消费建材);2.“双碳宽信用”+新基建稳增长(绿电运营商、军工);3.PPI-CPI传导下的提价预期(食品加工)。(邹文榕)

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